Rendiconto finanziario (TTM)
Sea1 Offshore Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64 | 78 | 82 | 96 | 68 | 83 | 84 | 105 | 118 | 117 | 138 | 119 | 130 | 156 | 131 | 148 | 145 | 129 | 128 |
| Modifica (%) | 22,16 | 5,30 | 16,99 | -29,07 | 22,30 | 1,02 | 24,80 | 11,92 | -0,78 | 17,97 | -13,26 | 8,63 | 20,11 | -15,84 | 13,20 | -2,09 | -10,99 | -0,89 | |
| % del flusso di cassa | 194,23 | 2.243,07 | -721,05 | -282,81 | -207,27 | -11.153,95 | 2.706,50 | 399,36 | 317,13 | 1.069,37 | 5.792,26 | -402,19 | -546,09 | 571,91 | -451,62 | -613,24 | 1.159,79 | -921,50 | 709,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 39 | 32 | 29 | 13 | -36 | -28 | -24 | -13 | -15 | -21 | -25 | -42 | -43 | 83 | 62 | 70 | 160 | 32 | 28 |
| Modifica (%) | -16,08 | -10,92 | -54,19 | -373,03 | -22,30 | -14,41 | -45,05 | 13,26 | 41,33 | 17,83 | 67,79 | 2,56 | -292,43 | -24,49 | 12,75 | 126,92 | -79,63 | -14,06 | |
| % del flusso di cassa | 117,77 | 934,26 | -254,08 | -39,02 | 110,07 | 3.763,32 | -773,70 | -50,26 | -40,39 | -194,00 | -1.049,54 | 140,98 | 180,73 | 303,25 | -214,86 | -290,61 | 1.273,82 | -231,59 | 154,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -103 | -114 | -124 | -65 | -54 | -55 | -63 | -64 | -82 | -111 | -111 | -110 | -214 | -222 | -241 | -298 | -176 | -138 |
| Modifica (%) | 26,13 | 10,67 | 8,49 | -48,05 | -16,22 | 1,94 | 14,80 | 1,24 | 28,18 | 35,07 | -0,18 | -0,73 | 94,57 | 3,96 | 8,35 | 23,62 | -40,90 | -21,40 | |
| % del flusso di cassa | -249,62 | -2.976,41 | 1.005,62 | 365,75 | 196,32 | 7.237,08 | -1.771,99 | -240,52 | -172,76 | -752,54 | -4.666,79 | 372,89 | 462,70 | -785,02 | 765,83 | 995,33 | -2.376,77 | 1.253,86 | -765,63 |
| Flusso di cassa | 33 | 3 | -11 | -34 | -33 | -1 | 3 | 26 | 37 | 11 | 2 | -30 | -24 | 27 | -29 | -24 | 13 | -14 | 18 |
| Modifica (%) | -89,42 | -427,56 | 198,29 | -3,22 | -97,73 | -516,33 | 745,76 | 40,95 | -70,57 | -78,22 | -1.349,20 | -20,00 | -214,68 | -206,57 | -16,64 | -151,77 | -212,02 | -228,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
