Rendiconto finanziario (TTM)
Cheniere Energy, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.610 | 2.557 | 2.469 | 4.058 | 6.268 | 7.983 | 10.523 | 11.289 | 10.351 | 9.650 | 8.418 | 6.243 | 5.780 | 5.473 | 5.394 | 5.376 | 5.091 | 5.125 | 5.539 | 5.391 |
| Modifica (%) | 58,82 | -3,44 | 64,36 | 54,46 | 27,36 | 31,82 | 7,28 | -8,31 | -6,77 | -12,77 | -25,84 | -7,42 | -5,31 | -1,44 | -0,33 | -5,30 | 0,67 | 8,08 | -2,67 | |
| % del flusso di cassa | -512,74 | 28.411,11 | -949,62 | 798,82 | 851,63 | 1.114,94 | 1.570,60 | 2.102,23 | 469,86 | 1.021,16 | 413,05 | 447,53 | -260,95 | -453,44 | -404,04 | -272,89 | -543,33 | -305,42 | -344,89 | -490,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.240 | -1.109 | -912 | -890 | -1.562 | -1.553 | -1.844 | -2.393 | -1.879 | -1.974 | -2.202 | -2.141 | -2.319 | -2.430 | -2.279 | -2.162 | -2.669 | -2.836 | -3.012 | -3.205 |
| Modifica (%) | -10,56 | -17,76 | -2,41 | 75,51 | -0,58 | 18,74 | 29,77 | -21,48 | 5,06 | 11,55 | -2,77 | 8,31 | 4,79 | -6,21 | -5,13 | 23,45 | 6,26 | 6,21 | 6,41 | |
| % del flusso di cassa | 394,90 | -12.322,22 | 350,77 | -175,20 | -212,23 | -216,90 | -275,22 | -445,62 | -85,29 | -208,89 | -108,05 | -153,48 | 104,70 | 201,33 | 170,71 | 109,75 | 284,85 | 169,01 | 187,55 | 291,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -684 | -1.439 | -1.817 | -2.660 | -3.970 | -5.719 | -8.014 | -8.366 | -6.277 | -6.733 | -4.180 | -2.704 | -5.673 | -4.247 | -4.451 | -5.184 | -3.358 | -3.968 | -4.130 | -3.282 |
| Modifica (%) | 110,38 | 26,27 | 46,40 | 49,25 | 44,06 | 40,13 | 4,39 | -24,97 | 7,26 | -37,92 | -35,31 | 109,80 | -25,14 | 4,80 | 16,47 | -35,22 | 18,17 | 4,08 | -20,53 | |
| % del flusso di cassa | 217,83 | -15.988,89 | 698,85 | -523,62 | -539,40 | -798,74 | -1.196,12 | -1.557,91 | -284,93 | -712,49 | -205,10 | -193,84 | 256,12 | 351,86 | 333,41 | 263,15 | 358,38 | 236,47 | 257,16 | 298,36 |
| Flusso di cassa | -314 | 9 | -260 | 508 | 736 | 716 | 670 | 537 | 2.203 | 945 | 2.038 | 1.395 | -2.215 | -1.207 | -1.335 | -1.970 | -937 | -1.678 | -1.606 | -1.100 |
| Modifica (%) | -102,87 | -2.988,89 | -295,38 | 44,88 | -2,72 | -6,42 | -19,85 | 310,24 | -57,10 | 115,66 | -31,55 | -258,78 | -45,51 | 10,60 | 47,57 | -52,44 | 79,08 | -4,29 | -31,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
