Rendiconto finanziario (TTM)
NOTE AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 240 | 189 | 129 | 84 | 38 | -33 | -23 | -39 | -33 | 50 | 115 | 148 | 238 | 342 | 356 | 488 | 602 | 602 | 695 | 627 |
| Modifica (%) | -21,53 | -31,80 | -34,96 | -54,96 | -187,86 | -30,19 | 69,19 | -15,34 | -250,31 | 130,55 | 28,75 | 60,90 | 43,76 | 4,10 | 37,10 | 23,37 | -0,04 | 15,46 | -9,79 | |
| % del flusso di cassa | 234,32 | -3.866,09 | -274,53 | -171,24 | -62,96 | -105,37 | 158,78 | 268,64 | 725,79 | -432,31 | 323,50 | 5.952,03 | 249,04 | 415,95 | 189,09 | 286,66 | 429,33 | 249,27 | 285,44 | 606,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -17 | -16 | -88 | -92 | -109 | -114 | -49 | -65 | -81 | -106 | -137 | -225 | -244 | -223 | -216 | -153 | -138 | -159 | -170 |
| Modifica (%) | 3,02 | -5,89 | 451,01 | 4,55 | 18,29 | 4,60 | -57,12 | 32,79 | 24,96 | 30,88 | 29,26 | 64,25 | 8,31 | -8,62 | -3,14 | -29,22 | -9,88 | 15,27 | 6,94 | |
| % del flusso di cassa | -16,04 | 347,55 | 34,05 | 179,96 | 153,58 | -346,06 | 781,30 | 334,99 | 1.419,54 | 702,93 | -298,61 | -5.515,79 | -235,60 | -296,47 | -118,31 | -126,71 | -108,89 | -57,00 | -65,16 | -164,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -122 | -172 | -155 | -43 | -2 | 168 | 119 | 67 | 87 | 15 | 22 | -15 | 79 | -12 | 50 | -100 | -306 | -236 | -275 | -344 |
| Modifica (%) | 40,32 | -9,89 | -72,32 | -95,66 | -9.139,49 | -29,13 | -43,62 | 29,75 | -83,38 | 48,27 | -172,09 | -606,49 | -115,08 | -523,69 | -299,04 | 206,33 | -22,93 | 16,55 | 25,12 | |
| % del flusso di cassa | -119,33 | 3.521,02 | 330,33 | 87,68 | 3,11 | 535,13 | -818,63 | -461,58 | -1.911,15 | -125,91 | 60,60 | -624,20 | 82,21 | -14,41 | 26,66 | -58,67 | -218,17 | -97,67 | -112,89 | -332,59 |
| Flusso di cassa | 103 | -5 | -47 | -49 | -60 | 31 | -15 | -15 | -5 | -12 | 35 | 2 | 95 | 82 | 188 | 170 | 140 | 241 | 243 | 103 |
| Modifica (%) | -104,76 | 860,48 | 4,27 | 22,50 | -152,50 | -146,33 | -0,00 | -68,66 | 152,34 | -408,09 | -93,00 | 3.745,47 | -13,93 | 128,98 | -9,57 | -17,63 | 72,16 | 0,83 | -57,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
