Rendiconto finanziario (TTM)
Turbon AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 1.568,00 | 94,00 | -52,10 | -108,77 | 145,59 | 59,28 | -822,93 | 113,83 | 3,65 | 3,52 | -7,24 | -7,81 | -2,60 | -2,67 | -7,55 | -8,16 | 2,40 | 2,35 | |
| % del flusso di cassa | 1,65 | 32,08 | 74,67 | 39,66 | -3,91 | -10,25 | -17,51 | -3.807,92 | -253,83 | -337,85 | -488,59 | -565,26 | -692,29 | -388,48 | -265,55 | -248,55 | -231,13 | -1.149,72 | 411,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 1 | -1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -62,65 | -167,77 | -919,98 | 112,20 | 8,46 | 7,80 | -59,69 | -148,10 | 22,86 | 18,60 | 0,55 | 0,55 | -1,04 | -1,05 | -11,19 | -12,60 | -43,49 | -76,96 | |
| % del flusso di cassa | 72,06 | 31,39 | -25,52 | 232,06 | 552,67 | 640,25 | 740,62 | -8.979,21 | 134,63 | 212,41 | 351,94 | 441,37 | 589,54 | 336,10 | 233,56 | 210,00 | 185,84 | 510,17 | -41,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | -3 | -8 | -9 | -9 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 18,28 | 15,45 | -403,31 | 132,97 | 10,77 | 9,73 | -30,90 | -44,71 | -21,02 | -26,61 | -25,88 | -34,92 | 36,89 | 26,95 | 4,07 | 3,91 | 5,11 | 4,86 | |
| % del flusso di cassa | 26,62 | 36,72 | 50,85 | -171,06 | -447,27 | -529,20 | -623,11 | 12.951,49 | 223,21 | 226,40 | 232,12 | 214,57 | 185,50 | 146,30 | 130,44 | 137,43 | 144,60 | 738,26 | -270,89 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -14,26 | -16,64 | -9,83 | -10,90 | -6,38 | -6,81 | -103,32 | 3.107,92 | -22,13 | -28,42 | -19,82 | -24,72 | 73,58 | 42,39 | -1,22 | -1,24 | -79,41 | -385,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
