Rendiconto finanziario (TTM)
Nicolás Correa, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| Modifica (%) | 13,59 | 11,97 | -31,75 | -46,52 | 17,77 | 15,09 | 22,15 | 18,13 | -13,49 | -15,59 | 10,33 | 9,36 | 19,07 | 16,02 | 2,36 | 2,31 | -13,89 | -16,13 | |
| % del flusso di cassa | 374,10 | 269,39 | 220,80 | 539,25 | -182,69 | -222,66 | -265,51 | -360,25 | -478,60 | -382,12 | -299,45 | -844,87 | 1.657,86 | 411,23 | 266,28 | 226,56 | 198,31 | 257,23 | 437,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -7 | -10 | -12 |
| Modifica (%) | 29,42 | 22,73 | 9,75 | 8,89 | 37,94 | 27,50 | 24,72 | 19,82 | -14,75 | -17,30 | -22,07 | -28,32 | -7,26 | -7,83 | 96,12 | 49,01 | 34,10 | 25,43 | |
| % del flusso di cassa | -44,43 | -36,45 | -32,75 | -128,62 | 88,73 | 126,65 | 167,31 | 231,79 | 312,34 | 245,73 | 188,67 | 376,00 | -483,61 | -93,43 | -48,07 | -78,35 | -99,89 | -201,78 | -512,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -8,52 | -9,32 | -1,31 | -1,32 | -2,65 | -2,72 | 3,34 | 3,23 | -3,70 | -3,84 | 5,82 | 5,50 | -2,41 | -2,47 | -52,23 | -109,35 | 733,52 | 88,00 | |
| % del flusso di cassa | -229,70 | -133,21 | -88,43 | -312,31 | 195,24 | 196,68 | 198,23 | 227,55 | 264,19 | 234,80 | 209,62 | 567,24 | -1.073,75 | -218,31 | -118,84 | -47,18 | 3,77 | 47,40 | 180,51 |
| Flusso di cassa | 3 | 5 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Modifica (%) | 57,74 | 36,61 | -72,05 | -257,84 | -3,37 | -3,48 | -9,98 | -11,08 | 8,36 | 7,71 | -60,90 | -155,73 | 380,02 | 79,17 | 20,31 | 16,88 | -33,61 | -50,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
