Rendiconto finanziario (TTM)
Akwel SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 86 | 67 | 48 | 49 | 44 | 38 | 64 | 81 | 97 | 97 | 97 | 90 | 84 | 69 | 53 |
| Modifica (%) | -42,97 | -22,27 | -28,65 | 2,87 | -10,82 | -12,13 | 66,83 | 26,03 | 20,65 | -0,32 | -0,33 | -6,52 | -6,98 | -18,32 | -22,42 | |
| % del flusso di cassa | 462,28 | -1.120,40 | -406,39 | -189,11 | -5.479,71 | -416,65 | -191,20 | -425,01 | -860,38 | -2.636,85 | -4.069,45 | -8.980,28 | -3.557,04 | -2.099,17 | -421,05 | -186,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -30 | -30 | -29 | -33 | -38 | -43 | -59 | -60 | -60 | -50 | -40 | -38 | -36 | -36 | -36 |
| Modifica (%) | -0,33 | -0,87 | -0,88 | 12,50 | 15,40 | 13,34 | 36,59 | 0,63 | 0,63 | -16,38 | -19,60 | -5,77 | -6,12 | -0,01 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | -92,66 | 392,49 | 181,55 | 117,35 | 3.718,72 | 365,86 | 216,57 | 394,11 | 637,05 | 1.628,36 | 2.108,13 | 3.752,74 | 1.498,40 | 892,40 | 219,12 | 124,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -53 | -50 | -46 | -30 | -23 | -15 | -16 | -22 | -28 | -33 | -38 | -37 | -37 | -39 | -42 |
| Modifica (%) | -17,90 | -5,87 | -6,24 | -35,25 | -24,69 | -32,79 | 5,12 | 38,31 | 27,70 | 17,01 | 14,53 | -1,64 | -1,67 | 6,73 | 6,30 | |
| % del flusso di cassa | -197,18 | 687,94 | 302,15 | 184,76 | 3.369,62 | 216,35 | 75,94 | 106,36 | 236,32 | 766,57 | 1.388,74 | 3.521,49 | 1.467,68 | 915,58 | 239,95 | 145,39 |
| Flusso di cassa | 32 | -8 | -16 | -25 | -1 | -10 | -20 | -15 | -9 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 | -16 | -29 |
| Modifica (%) | -123,53 | 114,31 | 53,34 | -96,45 | 1.072,93 | 91,47 | -24,94 | -37,75 | -60,63 | -35,41 | -54,83 | 136,00 | 57,63 | 307,24 | 75,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
