Rendiconto finanziario (TTM)
Jensen-Group NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 37 | 33 | 21 | 10 | -4 | -18 | -13 | -8 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 41 | 52 | 57 | 62 |
| Modifica (%) | -9,88 | -10,96 | -34,77 | -53,30 | -140,97 | 344,08 | -28,62 | -40,10 | -189,59 | 211,62 | 20,50 | 17,02 | 0,22 | 0,22 | 34,14 | 25,45 | 10,37 | 9,39 | |
| % del flusso di cassa | 470,04 | 2.517,32 | -568,56 | -224,96 | -75,39 | 18,55 | 58,87 | 87,41 | -651,30 | 108,98 | 187,28 | 1.134,96 | -438,46 | -419,50 | -402,19 | -549,37 | -702,11 | -906,50 | -1.194,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -18 | -22 | -17 | -12 | -8 | -4 | -5 | -6 | -9 | -13 | -12 | -11 | -26 | -41 | -40 | -40 | -41 | -43 |
| Modifica (%) | 27,93 | 21,83 | -23,15 | -30,12 | -33,60 | -50,61 | 24,17 | 19,46 | 61,08 | 37,92 | -8,27 | -9,02 | 144,27 | 59,06 | -2,24 | -2,29 | 5,02 | 4,78 | |
| % del flusso di cassa | -162,77 | -1.237,38 | 382,39 | 178,25 | 89,38 | 35,64 | 12,58 | 32,50 | -482,93 | -145,28 | -110,50 | -509,71 | 153,10 | 357,03 | 543,28 | 540,82 | 538,34 | 661,39 | 834,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | 2 | 15 | 9 | 3 | -12 | -27 | -13 | 2 | -7 | -16 | -19 | -22 |
| Modifica (%) | 0,94 | 0,93 | -7,44 | -8,03 | -13,35 | -15,41 | -114,11 | 808,92 | -40,40 | -67,79 | -528,64 | 123,33 | -53,62 | -115,60 | -468,34 | 127,15 | 17,52 | 14,91 | |
| % del flusso di cassa | -208,48 | -1.250,51 | 320,15 | 179,74 | 118,63 | 61,73 | 37,31 | -10,95 | 1.238,02 | 137,80 | 24,48 | -527,71 | 389,08 | 172,28 | -25,72 | 96,46 | 223,22 | 306,87 | 424,67 |
| Flusso di cassa | 9 | 1 | -6 | -9 | -13 | -22 | -31 | -15 | 1 | 6 | 12 | 2 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -83,17 | -494,24 | 64,87 | 39,34 | 66,50 | 39,94 | -51,93 | -108,04 | 435,45 | 81,32 | -80,12 | -402,90 | 4,75 | 4,53 | -1,79 | -1,84 | -14,52 | -16,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
