Rendiconto finanziario (TTM)
FORIS AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -11,32 | -12,77 | -7,46 | -8,07 | -1,92 | -1,96 | 36,60 | 26,79 | -22,88 | -29,67 | -114,85 | 773,19 | 100,10 | 50,03 | -10,83 | -12,14 | -50,94 | -103,81 | |
| % del flusso di cassa | 259,85 | 770,00 | -500,62 | -1.980,09 | 800,39 | 696,89 | 614,29 | 336,49 | 266,82 | 160,17 | 92,21 | -23,31 | -682,72 | 499,48 | 316,77 | 507,79 | 2.196,90 | -250,32 | 4,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 1,67 | 1,64 | -20,97 | -26,53 | 136,11 | 57,65 | -0,00 | -0,00 | -9,33 | -10,29 | 13,76 | 12,10 | -10,79 | -12,10 | 989,91 | 90,82 | 3,88 | 3,74 | |
| % del flusso di cassa | 4,99 | 16,94 | -12,84 | -43,36 | 14,01 | 29,36 | 41,61 | 16,69 | 10,44 | 7,37 | 5,41 | 10,47 | 39,38 | -12,84 | -4,77 | -93,51 | -878,68 | 211,97 | 98,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | 24,71 | 19,81 | -19,03 | -23,51 | -1,25 | -1,27 | 13,61 | 11,98 | -51,05 | -104,31 | 2.682,29 | 96,41 | 42,30 | 29,73 | -17,54 | -21,28 | -51,08 | -104,42 | |
| % del flusso di cassa | -164,84 | -686,94 | 613,46 | 2.123,01 | -714,01 | -625,91 | -555,59 | -253,11 | -177,26 | -67,54 | 2,38 | 112,80 | 743,06 | -386,59 | -212,00 | -314,25 | -1.218,22 | 138,39 | -2,74 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -70,07 | -234,17 | -76,60 | -327,43 | 12,65 | 11,23 | 149,38 | 59,90 | 28,47 | 22,16 | -41,24 | -70,19 | -373,51 | 136,56 | -44,37 | -79,69 | -530,62 | 123,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
