Rendiconto finanziario (TTM)
Euroapi S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 97 | 72 | 59 | 46 | 46 | 45 | 24 | 2 | 4 | 5 | 60 | 114 | 119 | 123 | 96 | 70 |
| Modifica (%) | -26,14 | -17,48 | -21,19 | -1,83 | -1,86 | -47,21 | -89,43 | 52,00 | 34,21 | 1.072,55 | 91,47 | 3,67 | 3,54 | -21,48 | -27,36 | |
| % del flusso di cassa | 96.800,00 | 694,17 | 267,57 | 137,57 | 93,16 | 69,78 | 55,45 | 11,85 | -40,21 | -12,75 | 64,37 | 50,71 | 89,08 | 301,97 | -101,21 | -30,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -88 | -88 | -108 | -128 | -147 | -167 | -164 | -161 | -149 | -137 | -131 | -126 | -117 | -108 | -96 | -85 |
| Modifica (%) | -0,45 | 22,53 | 18,38 | 15,65 | 13,53 | -2,00 | -2,04 | -7,28 | -7,85 | -4,30 | -4,49 | -6,97 | -7,49 | -10,65 | -11,92 | |
| % del flusso di cassa | -88.300,00 | -853,40 | -488,44 | -377,22 | -300,92 | -260,75 | -384,64 | -761,61 | 1.576,72 | 343,25 | -141,44 | -55,58 | -87,62 | -265,36 | 101,21 | 36,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | 26 | 71 | 115 | 152 | 188 | 183 | 179 | 136 | 92 | 165 | 238 | 132 | 26 | -95 | -216 |
| Modifica (%) | -415,48 | 167,55 | 62,62 | 31,44 | 23,92 | -2,32 | -2,37 | -24,26 | -32,03 | 78,96 | 44,12 | -44,43 | -79,95 | -458,11 | 127,92 | |
| % del flusso di cassa | -8.400,00 | 257,28 | 321,54 | 341,12 | 309,29 | 292,52 | 430,13 | 848,82 | -1.435,45 | -230,50 | 177,61 | 105,31 | 99,17 | 65,11 | 99,53 | 93,47 |
| Flusso di cassa | 0 | 10 | 22 | 34 | 49 | 64 | 43 | 21 | -9 | -40 | 93 | 226 | 133 | 41 | -95 | -231 |
| Modifica (%) | 10.200,00 | 114,08 | 53,29 | 44,97 | 31,02 | -33,57 | -50,53 | -144,79 | 323,28 | -332,25 | 143,06 | -40,99 | -69,46 | -334,28 | 142,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
