Rendiconto finanziario (TTM)
Atos SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.196 | 1.219 | 1.104 | 990 | 684 | 379 | 265 | 151 | 289 | 427 | 246 | 64 | -174 | -413 | -810 | -1.206 | -1.304 | -1.402 | -682 | 37 |
| Modifica (%) | 1,88 | -9,39 | -10,37 | -30,86 | -44,63 | -30,08 | -43,02 | 91,39 | 47,75 | -42,51 | -73,93 | -372,66 | 136,68 | 96,00 | 48,98 | 8,13 | 7,52 | -51,32 | -105,42 | |
| % del flusso di cassa | 140,02 | 150,87 | 2.165,69 | -140,23 | -224,79 | 390,72 | 50,96 | 16,01 | 64,65 | -871,43 | -56,83 | -7,85 | 20,41 | 46,15 | 61,07 | 68,68 | 112,75 | 251,71 | -2.904,26 | 6,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.086 | 619 | -56 | -731 | -694 | -656 | -596 | -535 | -393 | -251 | -128 | -5 | 104 | 213 | 33 | -147 | -175 | -203 | -107 | -11 |
| Modifica (%) | -43,00 | -109,05 | 1.205,36 | -5,13 | -5,41 | -9,22 | -10,16 | -26,54 | -36,13 | -49,00 | -96,09 | -2.180,00 | 104,81 | -84,51 | -545,45 | 19,05 | 16,00 | -47,29 | -89,72 | |
| % del flusso di cassa | 127,09 | 76,61 | -109,80 | 103,54 | 227,75 | -676,29 | -114,52 | -56,73 | -87,92 | 512,24 | 29,63 | 0,61 | -12,16 | -23,80 | -2,49 | 8,37 | 15,13 | 36,45 | -455,32 | -1,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.311 | -868 | -872 | -877 | -288 | 300 | 741 | 1.182 | 439 | -304 | -558 | -813 | -718 | -622 | -507 | -392 | 314 | 1.019 | 838 | 657 |
| Modifica (%) | -33,79 | 0,52 | 0,52 | -67,10 | -203,99 | 147,00 | 59,51 | -62,86 | -169,25 | 83,72 | 45,57 | -11,75 | -13,31 | -18,49 | -22,68 | -179,97 | 225,04 | -17,76 | -21,60 | |
| % del flusso di cassa | -153,42 | -107,43 | -1.710,78 | 124,22 | 94,75 | 309,28 | 142,50 | 125,34 | 98,21 | 620,41 | 129,28 | 99,75 | 83,92 | 69,50 | 38,25 | 22,32 | -27,11 | -182,94 | 3.565,96 | 108,77 |
| Flusso di cassa | 854 | 808 | 51 | -706 | -304 | 97 | 520 | 943 | 447 | -49 | -432 | -815 | -855 | -895 | -1.326 | -1.756 | -1.156 | -557 | 24 | 604 |
| Modifica (%) | -5,44 | -93,69 | -1.484,31 | -56,87 | -131,86 | 436,08 | 81,35 | -52,60 | -110,96 | 781,63 | 88,66 | 4,91 | 4,68 | 48,10 | 32,48 | -34,14 | -51,84 | -104,22 | 2.470,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
