Rendiconto finanziario (TTM)
Alexanderwerk Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -22,45 | -28,95 | 45,83 | 31,43 | 3,31 | 3,21 | 0,99 | 0,98 | -1,68 | -1,70 | -24,88 | -33,13 | 10,03 | 9,12 | -29,85 | -42,56 | |
| % del flusso di cassa | 137,57 | 116.257,14 | -75,94 | -164,95 | -424,60 | -5.782,32 | 533,69 | 550,42 | 567,86 | 423,45 | 335,23 | -1.258,71 | -120,27 | -89,13 | -73,32 | -45,54 | -23,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -4.303,12 | 102,38 | 2,41 | 2,36 | -41,66 | -71,41 | 8,40 | 7,75 | -7,67 | -8,31 | 85,76 | 46,17 | 11,35 | 10,19 | -22,47 | -28,98 | |
| % del flusso di cassa | 1,26 | -57.642,86 | 107,25 | 163,60 | 327,97 | 2.522,22 | -64,50 | -71,40 | -78,61 | -55,04 | -40,64 | 377,41 | 78,82 | 59,11 | 49,10 | 33,71 | 21,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 67,05 | 40,14 | -0,30 | -0,30 | 40,33 | 28,74 | -0,16 | -0,16 | -14,72 | -17,26 | 1,18 | 1,17 | 37,75 | 27,41 | 1,10 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | -29,60 | -53.885,71 | 69,42 | 103,09 | 201,30 | 3.723,74 | -428,73 | -437,13 | -445,90 | -288,38 | -192,17 | 971,94 | 140,50 | 130,35 | 125,20 | 112,08 | 101,66 |
| Flusso di cassa | 4 | 0 | -4 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -99,91 | -108.871,43 | -32,86 | -48,94 | -92,41 | -1.218,18 | -2,08 | -2,12 | 31,86 | 24,16 | -120,01 | 599,86 | 48,48 | 32,65 | 12,93 | 11,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
