Rendiconto finanziario (TTM)
Helvetia Baloise Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -266 | 206 | 679 | 347 | 15 | -2 | -20 | 170 | 360 | 687 | 1.015 | 707 | 399 | 221 | 43 | 331 | 620 | 705 | 791 |
| Modifica (%) | -177,62 | 228,83 | -48,90 | -95,70 | -115,77 | 734,04 | -968,11 | 111,52 | 91,00 | 47,64 | -30,35 | -43,58 | -44,62 | -80,58 | 672,26 | 87,05 | 13,81 | 12,13 | |
| % del flusso di cassa | 32,22 | -50,62 | 6.925,51 | -212,63 | -4,43 | 0,64 | 4,91 | -52,23 | -142,42 | 762,93 | 234,44 | 291,18 | 758,17 | -106,13 | -9,15 | -133,80 | -2.347,35 | 45,79 | 25,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -135 | -145 | -155 | -159 | -162 | -66 | 29 | 39 | 49 | -41 | -131 | -135 | -139 | -144 | -150 | -134 | -119 | 1.255 | 2.628 |
| Modifica (%) | 7,35 | 6,85 | 2,19 | 2,14 | -59,04 | -144,13 | 33,28 | 24,97 | -184,63 | 218,16 | 2,82 | 2,74 | 4,00 | 3,84 | -10,41 | -11,62 | -1.157,08 | 109,46 | |
| % del flusso di cassa | 16,41 | 35,65 | -1.584,69 | 97,30 | 48,24 | 18,07 | -7,35 | -11,99 | -19,31 | -45,84 | -30,35 | -55,65 | -263,88 | 69,37 | 31,98 | 54,24 | 449,62 | 81,47 | 84,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -450 | -461 | -472 | -287 | -103 | -235 | -366 | -504 | -641 | -524 | -406 | -302 | -197 | -284 | -370 | -438 | -506 | -401 | -295 |
| Modifica (%) | 2,41 | 2,35 | -39,07 | -64,13 | 127,64 | 56,07 | 37,55 | 27,30 | -18,31 | -22,42 | -25,78 | -34,74 | 43,98 | 30,55 | 18,32 | 15,48 | -20,79 | -26,25 | |
| % del flusso di cassa | 54,53 | 113,02 | -4.813,27 | 176,21 | 30,68 | 63,88 | 91,85 | 154,67 | 253,82 | -581,52 | -93,90 | -124,28 | -374,33 | 136,23 | 78,95 | 176,86 | 1.915,53 | -26,01 | -9,51 |
| Flusso di cassa | -825 | -408 | 10 | -163 | -336 | -367 | -399 | -326 | -253 | 90 | 433 | 243 | 53 | -208 | -469 | -248 | -26 | 1.540 | 3.107 |
| Modifica (%) | -50,59 | -102,40 | -1.764,29 | 106,01 | 9,35 | 8,55 | -18,32 | -22,43 | -135,65 | 380,47 | -43,92 | -78,33 | -495,63 | 125,28 | -47,18 | -89,34 | -5.934,09 | 101,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
