Rendiconto finanziario (TTM)
Netel Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 114 | 11 | -8 | 47 | -72 | 21 | 81 | 242 | 145 | 154 | 199 | 59 | 118 | 19 | -72 | -46 | -76 |
| Modifica (%) | 111,11 | -90,35 | -172,73 | -687,50 | -253,19 | -129,17 | 285,71 | 198,77 | -40,08 | 6,21 | 29,22 | -70,35 | 100,00 | -83,90 | -478,95 | -36,11 | 65,22 | |
| % del flusso di cassa | 163,64 | 62,64 | 18,64 | -9,88 | 50,00 | -73,47 | 12,50 | 72,97 | 310,26 | -207,14 | -616,00 | -641,94 | -32,60 | -203,45 | -19,39 | 72,73 | 76,67 | 211,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -155 | -181 | -139 | -169 | -225 | -238 | -180 | -118 | -83 | -67 | -85 | -124 | -162 | -137 | -99 | -62 | -20 | -7 |
| Modifica (%) | 16,77 | -23,20 | 21,58 | 33,14 | 5,78 | -24,37 | -34,44 | -29,66 | -19,28 | 26,87 | 45,88 | 30,65 | -15,43 | -27,74 | -37,37 | -67,74 | -65,00 | |
| % del flusso di cassa | -469,70 | -99,45 | -235,59 | -208,64 | -239,36 | -242,86 | -107,14 | -106,31 | -106,41 | 95,71 | 340,00 | 400,00 | 89,50 | 236,21 | 101,02 | 62,63 | 33,33 | 19,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 133 | 244 | 178 | 249 | 262 | 402 | 329 | 150 | -67 | -149 | -89 | -100 | -88 | -26 | -10 | 35 | 16 | 39 |
| Modifica (%) | 83,46 | -27,05 | 39,89 | 5,22 | 53,44 | -18,16 | -54,41 | -144,67 | 122,39 | -40,27 | 12,36 | -12,00 | -70,45 | -61,54 | -450,00 | -54,29 | 143,75 | |
| % del flusso di cassa | 403,03 | 134,07 | 301,69 | 307,41 | 278,72 | 410,20 | 195,83 | 135,14 | -85,90 | 212,86 | 356,00 | 322,58 | 48,62 | 44,83 | 10,20 | -35,35 | -26,67 | -108,33 |
| Flusso di cassa | 33 | 182 | 59 | 81 | 94 | 98 | 168 | 111 | 78 | -70 | -25 | -31 | -181 | -58 | -98 | -99 | -60 | -36 |
| Modifica (%) | 451,52 | -67,58 | 37,29 | 16,05 | 4,26 | 71,43 | -33,93 | -29,73 | -189,74 | -64,29 | 24,00 | 483,87 | -67,96 | 68,97 | 1,02 | -39,39 | -40,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
