Rendiconto finanziario (TTM)
Mister Spex SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 10 | 5 | -14 | -28 | -29 | -31 | -23 | -21 | -29 | -9 | -1 | 6 | 15 | -3 | -13 | -16 | -14 | -13 |
| Modifica (%) | -767,42 | -53,98 | -393,12 | 99,00 | 5,39 | 5,47 | -25,39 | -9,67 | 37,41 | -68,12 | -92,76 | -1.013,31 | 146,30 | -118,29 | 391,72 | 21,91 | -15,90 | -2,24 | |
| % del flusso di cassa | 17,73 | -108,35 | -198,01 | -8,13 | -20,59 | -22,29 | -37,01 | 16,40 | 95,38 | 98,28 | -41,42 | -0,98 | -35,23 | -194,29 | 11,00 | 37,39 | 42,31 | 38,81 | 39,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -15 | -16 | -17 | -41 | -43 | -75 | -115 | 4 | 4 | 36 | 77 | -15 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -13,29 | 7,18 | 9,52 | 135,73 | 4,88 | 73,70 | 53,62 | -103,27 | -4,24 | 894,57 | 114,44 | -119,07 | -19,67 | -18,33 | -17,76 | -19,07 | -16,98 | -9,29 | |
| % del flusso di cassa | 194,78 | 154,64 | 658,16 | -10,10 | -30,30 | -32,63 | -89,24 | 81,44 | -17,17 | -12,33 | 162,08 | 113,23 | 85,23 | 153,31 | 38,76 | 22,04 | 16,55 | 14,99 | 14,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | -5 | 9 | 203 | 204 | 204 | 189 | -3 | -5 | -4 | -5 | -8 | -9 | -11 | -12 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| Modifica (%) | -152,14 | -268,86 | 2.242,61 | 0,30 | -0,03 | -7,24 | -101,61 | 56,77 | -14,05 | 11,31 | 82,06 | 3,33 | 25,91 | 15,12 | 16,81 | 9,22 | 2,96 | -2,46 | |
| % del flusso di cassa | -112,51 | 53,71 | -360,15 | 118,24 | 150,89 | 154,92 | 226,26 | 2,16 | 21,79 | 14,04 | -20,67 | -12,26 | 50,00 | 140,98 | 50,24 | 40,57 | 41,13 | 46,20 | 46,64 |
| Flusso di cassa | -9 | -10 | -2 | 172 | 135 | 132 | 84 | -141 | -22 | -29 | 22 | 68 | -17 | -8 | -25 | -36 | -39 | -35 | -34 |
| Modifica (%) | 9,21 | -74,82 | -7.235,70 | -21,40 | -2,63 | -36,48 | -268,34 | -84,46 | 33,35 | -175,64 | 206,94 | -125,33 | -55,34 | 223,02 | 44,65 | 7,73 | -8,32 | -3,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
