Rendiconto finanziario (TTM)
Phreesia, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -33 | -75 | -103 | -116 | -112 | -90 | -70 | -60 | -45 | -32 | -19 | 1 | 13 | 32 | 48 | 52 | 61 | 79 | 88 |
| Modifica (%) | 271,41 | 128,79 | 37,69 | 12,75 | -3,26 | -19,68 | -22,16 | -14,99 | -24,21 | -28,37 | -39,96 | -104,90 | 1.270,48 | 148,19 | 48,09 | 7,87 | 18,72 | 28,34 | 11,51 | |
| % del flusso di cassa | -2,47 | -22,32 | -78,62 | 56,68 | 58,25 | 58,80 | 65,72 | 58,74 | 52,75 | 42,55 | 36,31 | 27,68 | -2,08 | -60,33 | -981,24 | 422,71 | 314,10 | 249,31 | -758,56 | -607,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -39 | -65 | -65 | -68 | -60 | -26 | -25 | -29 | -38 | -40 | -39 | -37 | -25 | -24 | -26 | -24 | -26 | -162 | -150 |
| Modifica (%) | 38,92 | 69,25 | 0,19 | 4,13 | -11,43 | -56,53 | -3,61 | 15,30 | 30,87 | 4,09 | -1,60 | -5,93 | -31,41 | -4,37 | 8,08 | -8,45 | 10,42 | 515,09 | -7,53 | |
| % del flusso di cassa | -7,80 | -26,35 | -68,64 | 36,01 | 34,18 | 31,59 | 19,11 | 21,15 | 25,76 | 35,88 | 44,49 | 55,58 | 80,05 | 116,48 | 729,97 | -229,50 | -144,73 | -106,85 | 1.558,03 | 1.034,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 392 | 217 | 235 | -13 | -15 | -18 | -21 | -24 | -24 | -23 | -17 | -12 | -10 | -9 | -11 | -10 | -11 | -10 | 73 | 48 |
| Modifica (%) | -44,55 | 8,05 | -105,65 | 13,74 | 21,46 | 13,50 | 15,44 | 1,15 | -5,68 | -25,30 | -31,28 | -14,13 | -6,27 | 21,33 | -8,59 | 7,31 | -8,73 | -808,46 | -34,67 | |
| % del flusso di cassa | 110,27 | 148,67 | 247,26 | 7,31 | 7,58 | 9,61 | 15,17 | 20,11 | 21,49 | 21,57 | 19,20 | 16,75 | 22,01 | 43,78 | 348,06 | -92,55 | -68,42 | -41,75 | -701,16 | -328,84 |
| Flusso di cassa | 356 | 146 | 95 | -181 | -199 | -191 | -137 | -119 | -113 | -106 | -89 | -70 | -46 | -22 | -3 | 11 | 16 | 25 | -10 | -14 |
| Modifica (%) | -58,87 | -35,03 | -290,98 | 9,72 | -4,18 | -28,13 | -12,91 | -5,33 | -6,04 | -16,06 | -21,22 | -34,68 | -52,86 | -84,74 | -443,76 | 45,17 | 49,57 | -142,18 | 39,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
