Rendiconto finanziario (TTM)
Wavestone SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 66 | 71 | 63 | 55 | 56 | 56 | 51 | 45 | 43 | 41 | 50 | 58 | 71 | 83 | 80 | 76 | 83 | 89 |
| Modifica (%) | 7,64 | 7,10 | -10,84 | -12,15 | 0,78 | 0,77 | -9,78 | -10,84 | -4,61 | -4,83 | 20,49 | 17,01 | 21,62 | 17,77 | -4,12 | -4,30 | 8,55 | 7,88 | |
| % del flusso di cassa | 978,68 | 452,73 | 308,79 | 266,55 | 226,92 | 250,18 | 278,27 | -488,09 | -110,34 | -109,95 | -109,52 | -870,18 | 221,64 | 428,31 | 1.227,16 | 4.423,29 | -2.405,68 | -7.158,87 | 10.417,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -3 | -1 | -4 | -7 | -10 | -12 | -35 | -57 | -55 | -53 | -30 | -7 | -38 | -69 | -85 | -100 | -75 | -49 |
| Modifica (%) | -42,28 | -73,24 | 386,98 | 79,47 | 34,13 | 25,45 | 180,26 | 64,32 | -4,14 | -4,32 | -43,28 | -76,30 | 436,87 | 81,37 | 22,68 | 18,49 | -25,71 | -34,60 | |
| % del flusso di cassa | -87,57 | -21,72 | -3,70 | -17,45 | -30,35 | -44,54 | -61,67 | 336,01 | 139,99 | 140,17 | 140,36 | 524,96 | -27,08 | -231,02 | -1.019,32 | -4.701,50 | 3.165,98 | 6.447,84 | -5.687,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -48 | -47 | -36 | -24 | -24 | -24 | -27 | -30 | -28 | -26 | -25 | -24 | -16 | -7 | 7 | 21 | -10 | -40 |
| Modifica (%) | -2,24 | -2,29 | -24,66 | -32,73 | 0,12 | 0,12 | 11,79 | 10,55 | -6,36 | -6,80 | -2,69 | -2,76 | -34,86 | -53,51 | -191,14 | 209,73 | -146,10 | 316,92 | |
| % del flusso di cassa | -786,75 | -330,54 | -205,68 | -150,02 | -97,80 | -107,12 | -118,37 | 257,27 | 72,11 | 70,53 | 68,80 | 441,46 | -93,44 | -96,72 | -109,38 | 374,76 | -659,67 | 833,65 | -4.688,33 |
| Flusso di cassa | 6 | 15 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | -10 | -41 | -39 | -38 | -6 | 26 | 16 | 7 | 2 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 132,69 | 57,02 | 3,29 | 3,19 | -8,59 | -9,40 | -151,44 | 294,41 | -4,27 | -4,46 | -84,83 | -559,38 | -37,06 | -58,89 | -73,40 | -275,96 | -63,52 | -174,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
