Rendiconto finanziario (TTM)
Savencia SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 388 | 385 | 377 | 369 | 335 | 302 | 225 | 148 | 201 | 255 | 253 | 251 | 256 | 261 | 335 | 409 | 398 | 387 |
| Modifica (%) | -0,60 | -2,12 | -2,17 | -9,12 | -10,04 | -25,48 | -34,19 | 36,23 | 26,59 | -0,78 | -0,78 | 1,90 | 1,86 | 28,55 | 22,21 | -2,75 | -2,83 | |
| % del flusso di cassa | 216,75 | 197,94 | 391,57 | -18.198,13 | -1.796,58 | -854,55 | -130,49 | -47,84 | -133,61 | 3.360,79 | 188,06 | 96,00 | 171,87 | 720,48 | 285,48 | 206,23 | 232,18 | 267,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -227 | -201 | -231 | -261 | -243 | -224 | -192 | -160 | -181 | -201 | -234 | -267 | -251 | -236 | -238 | -239 | -241 | -244 |
| Modifica (%) | -11,59 | 14,91 | 12,98 | -6,93 | -7,44 | -14,27 | -16,65 | 12,60 | 11,19 | 16,37 | 14,07 | -5,68 | -6,02 | 0,53 | 0,53 | 1,06 | 1,05 | |
| % del flusso di cassa | -126,96 | -103,13 | -239,51 | 12.854,32 | 1.299,67 | 636,03 | 111,73 | 51,88 | 119,78 | -2.646,20 | -173,66 | -101,92 | -168,90 | -653,23 | -202,42 | -120,29 | -140,74 | -168,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 25 | -36 | -97 | -112 | -126 | -224 | -321 | -188 | -55 | 117 | 290 | 159 | 28 | 29 | 31 | 10 | -11 |
| Modifica (%) | -3,91 | -245,20 | 168,87 | 14,73 | 12,84 | 77,45 | 43,65 | -41,41 | -70,69 | -312,54 | 147,05 | -45,13 | -82,26 | 4,27 | 4,10 | -67,56 | -208,25 | |
| % del flusso di cassa | 14,51 | 12,81 | -37,59 | 4.801,43 | 598,39 | 356,99 | 129,81 | 103,87 | 124,77 | -726,62 | 87,09 | 110,70 | 106,72 | 77,92 | 25,04 | 15,41 | 5,79 | -7,44 |
| Flusso di cassa | 179 | 195 | 96 | -2 | -19 | -35 | -172 | -309 | -151 | 8 | 135 | 262 | 149 | 36 | 117 | 199 | 171 | 144 |
| Modifica (%) | 8,85 | -50,52 | -102,11 | 820,55 | 89,14 | 388,01 | 79,51 | -51,23 | -105,03 | 1.673,18 | 94,36 | -43,08 | -75,70 | 224,43 | 69,18 | -13,62 | -15,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
