Rendiconto finanziario (TTM)
Klépierre SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 829 | 848 | 866 | 931 | 996 | 953 | 910 | 926 | 941 | 938 | 934 | 951 | 968 | 966 | 965 | 978 | 991 | 1.008 | 1.025 |
| Modifica (%) | 2,20 | 2,15 | 7,49 | 6,97 | -4,27 | -4,47 | 1,70 | 1,67 | -0,40 | -0,41 | 1,83 | 1,79 | -0,15 | -0,15 | 1,36 | 1,34 | 1,71 | 1,68 | |
| % del flusso di cassa | -117,92 | -318,93 | 503,96 | 791,37 | 1.570,19 | -681,65 | -265,42 | -4.142,73 | 315,59 | 499,65 | 1.212,73 | 271,98 | 155,56 | 290,92 | 2.286,73 | 5.028,79 | -30.036,36 | 471,87 | 238,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | 323 | 673 | 723 | 772 | 575 | 377 | 304 | 232 | 92 | -48 | -142 | -236 | -256 | -276 | -156 | -37 | -112 | -186 |
| Modifica (%) | -1.324,62 | 108,17 | 7,37 | 6,86 | -25,58 | -34,38 | -19,29 | -23,90 | -60,34 | -152,15 | 195,82 | 66,20 | 8,51 | 7,85 | -43,23 | -76,16 | 198,93 | 66,55 | |
| % del flusso di cassa | 3,75 | -121,66 | 391,73 | 614,46 | 1.217,98 | -411,05 | -109,94 | -1.361,74 | 77,64 | 48,95 | -62,21 | -40,53 | -37,85 | -76,93 | -653,08 | -804,37 | 1.130,30 | -52,19 | -43,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.501 | -1.432 | -1.362 | -1.531 | -1.700 | -1.663 | -1.627 | -1.250 | -873 | -840 | -808 | -459 | -110 | -378 | -646 | -800 | -954 | -678 | -402 |
| Modifica (%) | -4,62 | -4,85 | 12,39 | 11,02 | -2,14 | -2,19 | -23,18 | -30,18 | -3,71 | -3,86 | -43,16 | -75,93 | 242,44 | 70,80 | 23,80 | 19,22 | -28,95 | -40,76 | |
| % del flusso di cassa | 213,44 | 538,74 | -792,96 | -1.301,91 | -2.681,07 | 1.189,81 | 474,31 | 5.591,72 | -292,52 | -447,75 | -1.049,09 | -131,34 | -17,76 | -113,91 | -1.531,52 | -4.113,62 | 28.906,06 | -317,20 | -93,24 |
| Flusso di cassa | -703 | -266 | 172 | 118 | 63 | -140 | -343 | -22 | 298 | 188 | 77 | 350 | 622 | 332 | 42 | 19 | -3 | 214 | 431 |
| Modifica (%) | -62,21 | -164,65 | -31,55 | -46,09 | -320,50 | 145,35 | -93,48 | -1.434,68 | -37,09 | -58,97 | 354,03 | 77,97 | -46,61 | -87,30 | -53,91 | -116,97 | -6.574,24 | 101,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
