Rendiconto finanziario (TTM)
Guillemot Corporation S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 32 | 28 | 24 | 10 | -4 | 11 | 26 | 30 | 33 | 15 | -4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Modifica (%) | 40,17 | -13,04 | -14,99 | -58,45 | -140,68 | -381,33 | 135,55 | 11,94 | 10,67 | -55,41 | -124,26 | -128,13 | 455,43 | 115,61 | 53,62 | -0,73 | -0,74 | |
| % del flusso di cassa | 115,45 | 130,36 | 155,56 | 210,67 | -339,68 | 23,50 | -415,22 | 228,43 | 170,30 | 141,28 | 286,10 | 27,31 | -8,88 | -58,40 | -681,17 | 306,88 | 335,33 | 370,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 7,35 | 12,41 | 11,04 | 12,43 | 11,06 | 11,76 | 10,52 | 10,58 | 9,57 | -1,64 | -1,67 | -8,47 | -9,25 | 2,39 | 2,34 | -3,11 | -3,21 | |
| % del flusso di cassa | -16,38 | -14,17 | -21,85 | -38,66 | 168,69 | 31,86 | 223,64 | -57,73 | -42,52 | -34,92 | -155,99 | 60,35 | 63,83 | 68,59 | 379,95 | -114,03 | -121,62 | -130,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -1 | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | -1.317,98 | 57,17 | 36,37 | -1,84 | -1,88 | 4,02 | 3,86 | -41,16 | -69,95 | 1,04 | 1,03 | 220,56 | 68,80 | -18,16 | -22,19 | 12,80 | 11,35 | |
| % del flusso di cassa | 1,58 | -15,46 | -33,35 | -72,46 | 276,00 | 46,05 | 300,89 | -72,99 | -28,60 | -6,44 | -29,56 | 11,75 | 43,53 | 87,01 | 385,22 | -87,91 | -109,15 | -135,15 |
| Flusso di cassa | 20 | 25 | 18 | 11 | -3 | -17 | -3 | 12 | 17 | 23 | 5 | -13 | -11 | -9 | -2 | 6 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 24,14 | -27,13 | -37,23 | -125,77 | 488,07 | -84,08 | -528,14 | 50,15 | 33,40 | -77,98 | -354,16 | -13,46 | -15,55 | -81,52 | -440,99 | -9,15 | -10,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
