Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnie des Alpes SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 101 | -54 | -209 | -66 | 78 | 291 | 505 | 432 | 359 | 356 | 354 | 307 | 260 | 292 | 325 | 333 | 341 | 352 | 363 |
| Modifica (%) | -153,82 | 285,81 | -68,58 | -218,32 | 274,97 | 73,33 | -14,50 | -16,96 | -0,67 | -0,67 | -13,29 | -15,33 | 12,49 | 11,11 | 2,53 | 2,47 | 3,21 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | 496,25 | -167,18 | -469,42 | -32,97 | 21,96 | 79,41 | 132,90 | 260,32 | -742,51 | -1.355,43 | -8.299,88 | -280,69 | -121,19 | -274,06 | 29.703,39 | 754,36 | 391,35 | -477,46 | -154,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -169 | -132 | -96 | -107 | -118 | -136 | -154 | -160 | -166 | -215 | -265 | -277 | -289 | -273 | -258 | -320 | -382 | -388 | -394 |
| Modifica (%) | -21,66 | -27,65 | 11,35 | 10,19 | 15,61 | 13,50 | 3,69 | 3,56 | 29,88 | 23,01 | 4,49 | 4,30 | -5,22 | -5,51 | 23,89 | 19,28 | 1,61 | 1,59 | |
| % del flusso di cassa | -833,35 | -408,67 | -215,19 | -53,57 | -33,23 | -37,05 | -40,60 | -96,46 | 343,14 | 819,06 | 6.211,19 | 253,13 | 134,63 | 256,51 | -23.643,55 | -725,50 | -438,11 | 526,23 | 168,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 89 | 219 | 350 | 372 | 394 | 212 | 30 | -106 | -243 | -169 | -95 | -141 | -187 | -127 | -67 | 30 | 126 | -38 | -202 |
| Modifica (%) | 146,49 | 59,43 | 6,38 | 6,00 | -46,23 | -85,98 | -458,00 | 127,93 | -30,34 | -43,55 | 47,90 | 32,38 | -32,06 | -47,19 | -144,15 | 326,52 | -130,08 | 432,50 | |
| % del flusso di cassa | 438,56 | 676,69 | 785,18 | 186,74 | 111,42 | 57,78 | 7,82 | -64,14 | 502,19 | 642,91 | 2.237,23 | 129,05 | 87,12 | 118,98 | -6.129,19 | 67,02 | 144,72 | 51,45 | 86,09 |
| Flusso di cassa | 20 | 32 | 45 | 199 | 354 | 367 | 380 | 166 | -48 | -26 | -4 | -109 | -214 | -107 | 1 | 44 | 87 | -74 | -235 |
| Modifica (%) | 59,75 | 37,40 | 347,29 | 77,64 | 3,70 | 3,57 | -56,35 | -129,11 | -45,59 | -83,78 | 2.463,90 | 96,10 | -50,25 | -101,03 | 3.937,37 | 97,52 | -184,60 | 218,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
