Rendiconto finanziario (TTM)
Arverne Group S.A. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -15 | -7 | -12 | -17 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 288,64 | 1.346,65 | -54,66 | 71,50 | 41,69 | -9,04 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | -17,21 | -538,58 | -10,96 | 35,88 | 40,69 | 43,07 | 36,15 | 30,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -20 | -17 | -19 | -21 | -31 | -41 |
| Modifica (%) | 156,56 | 388,27 | -16,58 | 12,65 | 11,23 | 44,90 | 30,99 | |
| % del flusso di cassa | -102,90 | -2.125,38 | -14,60 | 87,94 | 65,50 | 54,42 | 72,79 | 88,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 176 | 5 | 2 | -1 | 4 | 9 |
| Modifica (%) | 56,00 | 3.129,09 | -97,37 | -60,67 | -154,27 | -485,70 | 125,93 | |
| % del flusso di cassa | 220,11 | 2.764,47 | 125,55 | -23,82 | -6,19 | 2,51 | -8,94 | -18,75 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | 140 | -19 | -29 | -39 | -43 | -46 |
| Modifica (%) | -87,58 | 70.998,48 | -113,85 | 51,23 | 33,88 | 8,35 | 7,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
