Rendiconto finanziario (TTM)
Tractial S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 10,74 | 9,70 | -27,69 | -38,29 | -7,71 | -8,36 | 26,31 | 20,83 | -2,45 | -2,51 | 5,02 | 4,78 | -20,50 | -25,79 | |
| % del flusso di cassa | 119,05 | 170,10 | 262,89 | 719,21 | -248,90 | 749,10 | 130,48 | 89,91 | 74,69 | 90,83 | 117,53 | 230,23 | 1.789,71 | 373,55 | 159,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 123,15 | 55,19 | -36,23 | -56,81 | -64,56 | -182,19 | 505,00 | 83,47 | -86,19 | -623,91 | 41,29 | 29,22 | -98,86 | -8.700,00 | |
| % del flusso di cassa | -7,74 | -22,27 | -48,70 | -117,49 | 28,45 | -32,88 | 5,14 | 16,95 | 21,39 | 3,68 | -25,61 | -67,49 | -647,06 | -1,93 | 95,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 227,53 | 69,47 | 16,13 | 13,89 | -41,03 | -69,59 | -64,66 | -182,99 | 11,48 | 10,29 | -523,33 | 123,62 | -0,77 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | -11,32 | -47,83 | -114,19 | -501,72 | 320,44 | -616,22 | -35,62 | -6,87 | 3,92 | 5,44 | 7,97 | -62,93 | -1.044,12 | -272,01 | -155,33 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -22,49 | -29,02 | -73,57 | -278,33 | -130,66 | 426,13 | 83,30 | 45,45 | -19,78 | -24,66 | -46,39 | -86,52 | 280,88 | 73,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
