Rendiconto finanziario (TTM)
Spartoo SAS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 0 | -3 | -7 | -10 | -15 | -21 | -17 | -14 | -5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -97,23 | -3.510,75 | 108,23 | 51,98 | 52,75 | 34,54 | -16,68 | -20,02 | -66,53 | -198,77 | 4,57 | 4,37 | 16,20 | 13,94 | -5,41 | -5,71 | -34,94 | -53,71 | |
| % del flusso di cassa | -77,36 | 2,09 | -23,99 | -53,59 | -87,84 | 255,88 | 88,11 | 82,27 | 74,82 | 68,02 | 93,81 | 118,19 | 155,15 | 270,59 | 617,78 | 1.246,14 | -8.874,24 | -154,15 | -36,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -14,21 | -16,57 | -22,30 | -28,70 | 37,15 | 27,09 | -2,79 | -2,87 | -26,33 | -35,74 | -15,84 | -18,83 | -41,21 | -70,10 | 133,54 | 57,18 | 17,50 | 14,89 | |
| % del flusso di cassa | 98,13 | -82,32 | -23,06 | -19,22 | -14,78 | 38,66 | 12,57 | 13,70 | 15,13 | 30,27 | -27,16 | -27,54 | -28,12 | -24,81 | -14,86 | -74,02 | 878,79 | 27,57 | 16,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 8 | 20 | 22 | 23 | 12 | -0 | -1 | -2 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -309,65 | 147,70 | 9,29 | 8,50 | -50,18 | -100,74 | 1.022,09 | 91,09 | -96,53 | -2.781,25 | -72,96 | -269,83 | 273,48 | 73,22 | 2,79 | 2,71 | 6,80 | 6,37 | |
| % del flusso di cassa | 87,49 | 179,36 | 149,19 | 174,90 | 204,65 | -194,42 | 0,37 | 4,62 | 10,04 | 0,95 | 35,42 | 11,54 | -24,65 | -138,17 | -479,59 | -1.051,15 | 8.154,55 | 232,52 | 125,34 |
| Flusso di cassa | -4 | 4 | 13 | 12 | 11 | -6 | -23 | -21 | -18 | -7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -5 |
| Modifica (%) | -202,27 | 197,78 | -6,78 | -7,27 | -152,44 | 290,71 | -10,76 | -12,06 | -63,18 | -171,62 | -17,01 | -20,49 | -33,38 | -50,09 | -53,10 | -113,24 | 3.645,45 | 97,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
