Rendiconto finanziario (TTM)
Prologue S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | -5 | -8 | -11 |
| Modifica (%) | 11,96 | -32,63 | -21,15 | -26,82 | -1,77 | -16,83 | -20,23 | 181,83 | 22,59 | 18,43 | -34,63 | -91,66 | -1.098,82 | 62,43 | 38,44 | |
| % del flusso di cassa | 136,82 | 314,38 | -4.040,00 | -287,17 | -110,04 | -122,72 | -79,88 | -52,34 | 443,88 | 331,75 | 282,58 | 426,29 | 29,22 | -247,64 | -539,92 | -1.136,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| Modifica (%) | -7,72 | 7,29 | -2,46 | -2,52 | -27,15 | 1,92 | 1,88 | -24,39 | -12,43 | -14,19 | 17,45 | -246,87 | 168,09 | 43,24 | 30,19 | |
| % del flusso di cassa | -73,82 | -139,83 | 2.861,33 | 251,59 | 128,41 | 106,22 | 84,72 | 70,90 | -161,30 | -86,12 | -53,15 | -144,06 | 173,83 | 395,47 | 760,37 | 1.505,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -198,48 | -9,23 | 18,62 | 15,70 | 22,38 | 3,38 | 3,27 | -24,72 | 31,34 | 23,86 | -38,57 | -31,89 | -46,83 | 89,91 | 47,34 | |
| % del flusso di cassa | 37,09 | -74,97 | 1.298,00 | 138,79 | 84,08 | 116,83 | 94,52 | 80,18 | -181,62 | -145,42 | -129,55 | -183,64 | -102,76 | -46,37 | -118,19 | -264,78 |
| Flusso di cassa | 6 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -51,28 | -105,24 | 1.009,33 | 90,99 | -11,93 | 27,78 | 21,74 | -133,23 | 64,03 | 39,04 | -56,67 | 21,71 | 17,84 | -25,50 | -34,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
