Rendiconto finanziario (TTM)
Ordissimo SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -153,07 | 113,20 | 53,10 | -121,40 | 381,01 | 79,21 | -136,66 | 282,52 | 73,86 | -21,25 | -81,79 | -209,15 | 191,62 | |
| % del flusso di cassa | 42,56 | -106,44 | -705,48 | 974,16 | 21,81 | 53,58 | 64,47 | -296,55 | 371,10 | 277,24 | 358,14 | 614,94 | 1.902,98 | 1.147,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 | -9 | -0 | 4 | 9 |
| Modifica (%) | 238,18 | 4,85 | 4,62 | -70,83 | 15,88 | 13,70 | 1,88 | 409,43 | 80,37 | -3,33 | -96,20 | -1.282,16 | 108,46 | |
| % del flusso di cassa | 44,65 | 711,53 | 2.319,13 | -2.188,42 | 66,79 | 39,52 | 30,17 | 385,73 | -642,83 | -498,24 | -790,09 | -283,09 | -9.488,45 | -4.090,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | -0 | -3 | -7 |
| Modifica (%) | -938,44 | -3,60 | -3,73 | -108,29 | 18,61 | 15,69 | -83,91 | -10.599,17 | 100,95 | 1,02 | -104,62 | 1.069,16 | 91,45 | |
| % del flusso di cassa | 12,78 | -505,09 | -1.513,65 | 1.314,26 | 11,39 | 6,90 | 5,36 | 10,82 | 371,73 | 321,00 | 531,95 | -231,85 | 7.685,47 | 3.042,99 |
| Flusso di cassa | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -78,78 | -67,83 | -210,87 | -1.055,63 | 95,83 | 48,94 | -92,03 | -405,68 | 132,71 | -39,04 | -89,39 | -135,27 | 383,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
