Rendiconto finanziario (TTM)
NetMedia Group société anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 47,00 | 26,73 | 23,66 | -18,66 | 38,45 | 27,77 | 15,11 | -2,56 | -2,63 | -23,33 | 58,33 | 36,84 | -28,68 | |
| % del flusso di cassa | -17,38 | -174,73 | 129,44 | 61,83 | -22,69 | -38,05 | -61,63 | 52,50 | 66,53 | 92,63 | 197,69 | 253,92 | 292,28 | 280,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -55,74 | 233,33 | 70,00 | -4.298,69 | -2,44 | -2,50 | -109,77 | -79,06 | -377,60 | 10,66 | -42,45 | -73,76 | -606,90 | |
| % del flusso di cassa | -1,63 | -4,95 | 9,64 | 6,33 | 119,87 | 141,65 | 175,10 | 12,66 | 3,45 | -13,68 | -42,15 | -19,68 | -4,34 | 29,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -65,65 | -76,13 | -311,52 | -105,97 | -676,09 | 117,36 | 185,42 | -33,79 | -51,03 | -194,75 | 198,32 | 66,48 | -16,79 | |
| % del flusso di cassa | 119,01 | 279,67 | -39,03 | 31,89 | 0,86 | -5,99 | -16,50 | 34,86 | 30,02 | 21,02 | -55,43 | -134,15 | -187,87 | -210,60 |
| Flusso di cassa | 4 | 1 | -1 | -2 | 5 | 4 | 3 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -85,38 | -271,06 | 158,89 | -321,63 | -17,44 | -21,12 | -235,13 | -23,11 | -30,06 | -64,08 | 23,27 | 18,88 | -25,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
