Rendiconto finanziario (TTM)
Mon Courtier Energie Groupe S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 26,58 | -124,49 | -96,76 | -2.985,71 | 20,20 | 16,80 | 56,84 | 36,24 | 17,62 | 14,98 | |
| % del flusso di cassa | 86,88 | 170,14 | -11,83 | -0,85 | -107,91 | -129,84 | -151,82 | -455,74 | -7.214,29 | 298,24 | 168,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 89,09 | 23,08 | 27,08 | 21,31 | -16,05 | -19,11 | -23,13 | -30,10 | 109,95 | 52,37 | |
| % del flusso di cassa | -8,23 | -24,07 | -8,41 | -23,82 | 126,50 | 106,31 | 86,08 | 126,64 | 1.028,57 | -75,90 | -56,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -239,49 | -1.093,80 | -49,49 | -97,96 | -684,43 | 117,11 | 35,21 | 26,04 | -44,58 | -80,44 | |
| % del flusso di cassa | 21,35 | -46,06 | 129,94 | 146,27 | -13,03 | 76,26 | 165,74 | 428,89 | 6.280,95 | -122,34 | -11,76 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -35,36 | 252,31 | -55,12 | -122,84 | -0,11 | -0,11 | -47,75 | -91,39 | -2.945,24 | 103,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
