Rendiconto finanziario (TTM)
Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | -146,95 | 312,97 | -66,13 | -195,27 | 120,49 | 54,65 | 62,72 | 38,55 | -71,35 | -249,03 | 80,16 | 44,49 | 63,56 | -8,91 | -9,78 | -14,24 | -16,61 | |
| % del flusso di cassa | -42,20 | 17,32 | 63,51 | 56,28 | 86,93 | 105,40 | 112,41 | 237,47 | 468,82 | -124.379,73 | 199,75 | 349,22 | 490,10 | 161,82 | 201,46 | 287,00 | 210,62 | 153,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -19,58 | -24,35 | 50,79 | 33,68 | 33,92 | 25,33 | -15,52 | -18,38 | 553,63 | 84,70 | 6,85 | 6,41 | -47,25 | -8,39 | -9,16 | -22,11 | -28,39 | |
| % del flusso di cassa | -4,22 | -2,97 | -1,99 | -7,86 | 17,04 | 12,55 | 10,84 | 11,89 | 13,83 | -83.720,34 | -166,63 | -172,78 | -178,57 | -19,02 | -23,81 | -34,15 | -22,76 | -14,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -33,22 | -49,76 | -49,95 | -99,79 | 17.027,85 | 99,42 | 403,81 | 80,15 | -41,26 | -70,25 | -218,04 | 184,72 | 2,17 | 31,10 | 23,72 | -32,11 | -47,29 | |
| % del flusso di cassa | 146,51 | 85,50 | 38,15 | 49,97 | -0,17 | -16,35 | -22,49 | -147,08 | -377,57 | 205.361,65 | 65,83 | -75,41 | -208,53 | -43,01 | -77,07 | -150,57 | -87,48 | -40,30 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | 14,42 | 12,60 | -61,79 | -161,68 | 81,84 | 45,01 | -22,97 | -29,82 | -100,11 | 92.700,00 | 3,05 | 2,96 | 395,35 | -26,83 | -36,67 | 16,86 | 14,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
