Rendiconto finanziario (TTM)
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296 | 330 | 292 | 252 | 308 | 327 | 334 | 293 | 279 | 297 | 282 | 353 | 345 | 343 | 331 | 352 | 379 |
| Modifica (%) | 11,65 | -11,50 | -13,82 | 22,10 | 6,18 | 2,22 | -12,17 | -4,81 | 6,58 | -5,17 | 24,96 | -2,21 | -0,38 | -3,64 | 6,36 | 7,67 | |
| % del flusso di cassa | -77,19 | -181,42 | -134,05 | 45,60 | 47,31 | 49,77 | -54,00 | -36,90 | -35,02 | -261,43 | -38,44 | 135,81 | 123,04 | 85,02 | 118,96 | 73,27 | 72,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 132 | -26 | -18 | -184 | -145 | -161 | -129 | -185 | -201 | -203 | -189 | -169 | -140 | -168 | -137 | -184 | -189 |
| Modifica (%) | -119,48 | -31,13 | 941,51 | -21,11 | 11,00 | -20,24 | 43,74 | 8,48 | 1,24 | -7,03 | -10,57 | -16,92 | 19,59 | -18,53 | 34,74 | 2,60 | |
| % del flusso di cassa | -34,43 | 14,12 | 8,12 | -33,37 | -22,37 | -24,60 | 20,83 | 23,29 | 25,20 | 178,66 | 25,75 | -65,11 | -50,11 | -41,57 | -49,18 | -38,37 | -36,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -782 | -462 | -484 | 488 | 530 | 561 | -737 | -792 | -779 | -112 | -742 | 103 | 107 | 274 | 109 | 338 | 346 |
| Modifica (%) | -40,87 | 4,76 | -200,68 | 8,66 | 5,85 | -231,36 | 7,45 | -1,54 | -85,58 | 560,25 | -113,94 | 3,29 | 156,88 | -60,20 | 209,71 | 2,34 | |
| % del flusso di cassa | 203,98 | 253,89 | 222,07 | 88,26 | 81,48 | 85,46 | 119,16 | 99,60 | 97,80 | 98,75 | 101,10 | 39,84 | 38,13 | 67,94 | 39,26 | 70,42 | 66,36 |
| Flusso di cassa | -383 | -182 | -218 | 552 | 650 | 656 | -618 | -795 | -797 | -114 | -734 | 260 | 280 | 404 | 278 | 480 | 522 |
| Modifica (%) | -52,49 | 19,77 | -353,33 | 17,70 | 0,92 | -194,21 | 28,55 | 0,28 | -85,72 | 544,89 | -135,37 | 7,94 | 44,16 | -31,13 | 72,68 | 8,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
