Rendiconto finanziario (TTM)
Prim, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 28 | 24 | 14 | 10 | 5 | 12 | 19 | 4 | -11 | -43 | -54 | -6 | 22 |
| Modifica (%) | 10,45 | -11,20 | -40,95 | -33,10 | -49,47 | 147,46 | 59,59 | -79,34 | -384,14 | 275,68 | 26,61 | -88,97 | -471,81 | |
| % del flusso di cassa | 95,14 | 369,38 | 4.342,25 | -94,62 | -52,67 | -22,79 | -80,52 | -224,64 | -61,20 | 255,35 | 1.927,29 | -270.829,68 | -369,98 | 692,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -9 | -17 | -16 | -14 | -17 | -19 | -11 | -4 | 2 | 8 | 0 | -8 |
| Modifica (%) | 16,10 | 263,45 | 94,34 | -8,31 | -9,06 | 18,39 | 15,53 | -40,48 | -68,00 | -156,56 | 276,80 | -98,49 | -6.524,66 | |
| % del flusso di cassa | -7,86 | -32,06 | -1.542,44 | 110,62 | 84,39 | 65,71 | 111,08 | 224,35 | 176,14 | 82,77 | -94,05 | 39.331,24 | 7,35 | -237,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -18 | -15 | -13 | -12 | -12 | -10 | -9 | 1 | 10 | 38 | 46 | 7 | -11 |
| Modifica (%) | -669,83 | -14,94 | -15,90 | -1,97 | -2,01 | -14,39 | -16,81 | -110,23 | 1.077,19 | 265,51 | 20,54 | -83,90 | -252,58 | |
| % del flusso di cassa | 11,86 | -237,49 | -2.674,17 | 83,00 | 67,70 | 56,80 | 69,44 | 100,98 | -13,63 | -235,62 | -1.730,19 | 231.478,95 | 461,79 | -354,48 |
| Flusso di cassa | 26 | 7 | 1 | -15 | -18 | -21 | -15 | -9 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -71,55 | -92,45 | -2.809,81 | 20,18 | 16,79 | -29,97 | -42,80 | -24,18 | -31,90 | -50,22 | -100,90 | 7.972,80 | 98,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
