Rendiconto finanziario (TTM)
izertis, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| Modifica (%) | 24,93 | -6,83 | -7,33 | -17,76 | 4,02 | -22,60 | -29,20 | 112,39 | 52,92 | 27,98 | 21,86 | -5,17 | -5,45 | 9,47 | 8,65 | -17,88 | -21,77 | |
| % del flusso di cassa | 74,86 | 66,91 | 52,64 | 42,22 | 27,40 | 23,54 | 29,01 | 50,40 | 337,19 | -448,49 | -826,26 | -1.796,49 | -399,96 | -214,22 | -523,40 | 2.452,63 | 703,30 | 333,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -10 | -15 | -18 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -20 | -18 |
| Modifica (%) | -15,90 | -5,36 | -5,67 | -6,58 | -9,88 | 95,83 | 48,94 | 16,10 | 13,86 | -4,48 | -4,70 | 4,35 | 4,17 | 5,15 | 4,90 | -9,06 | -9,96 | |
| % del flusso di cassa | -106,65 | -64,17 | -51,28 | -41,86 | -30,86 | -22,96 | -71,62 | -261,75 | -957,10 | 947,93 | 1.303,35 | 2.216,20 | 542,94 | 320,39 | 751,92 | -3.401,70 | -1.080,27 | -589,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Modifica (%) | 3,13 | 20,07 | 16,72 | 31,62 | 16,39 | -9,94 | -11,03 | -26,59 | -36,21 | -34,42 | -52,48 | -42,74 | -74,64 | 832,42 | 89,28 | 30,21 | 23,20 | |
| % del flusso di cassa | 131,83 | 97,27 | 98,62 | 99,61 | 103,45 | 99,43 | 142,61 | 311,34 | 719,92 | -399,44 | -377,09 | -319,71 | -42,98 | -6,18 | -128,52 | 1.049,07 | 476,97 | 355,96 |
| Flusso di cassa | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 14 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 39,77 | 18,42 | 15,56 | 26,73 | 21,09 | -37,21 | -59,25 | -68,25 | -214,97 | -30,53 | -43,95 | 325,94 | 76,52 | -55,19 | -123,19 | 186,38 | 65,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
