Rendiconto finanziario (TTM)
HBX Group International plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 396 | 461 | 449 | 312 | 175 | 180 | 186 | 310 | 433 |
| Modifica (%) | 16,41 | -2,60 | -30,51 | -43,91 | 3,14 | 3,05 | 66,40 | 39,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.237,50 | 284,57 | -11.225,00 | -462,22 | -133,59 | 12.033,33 | 138,81 | 138,79 | 138,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -29 | -45 | -52 | -60 | -51 | -42 | -40 | -39 |
| Modifica (%) | 20,83 | 55,17 | 16,67 | 14,29 | -15,00 | -17,65 | -3,57 | -3,70 | |
| % del flusso di cassa | -75,00 | -17,90 | 1.125,00 | 77,78 | 45,80 | -3.400,00 | -31,34 | -18,16 | -12,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -358 | -258 | -396 | -320 | -244 | -124 | -5 | -42 | -80 |
| Modifica (%) | -27,93 | 53,49 | -19,19 | -23,75 | -48,98 | -95,98 | 750,00 | 88,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.118,75 | -159,26 | 9.900,00 | 474,07 | 186,26 | -8.300,00 | -3,73 | -19,06 | -25,64 |
| Flusso di cassa | 32 | 162 | -4 | -68 | -131 | 2 | 134 | 223 | 312 |
| Modifica (%) | 406,25 | -102,47 | 1.587,50 | 94,07 | -101,15 | 8.833,33 | 66,42 | 39,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
