Rendiconto finanziario (TTM)
Ercros, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 73 | 70 | 75 | 81 | 65 | 55 | 39 | 10 | 16 |
| Modifica (%) | -2,54 | -3,23 | 6,73 | 7,58 | -18,93 | -16,66 | -29,05 | -75,43 | 71,43 | |
| % del flusso di cassa | -352,08 | 315,19 | 604,30 | -548,75 | 1.203,85 | -1.742,09 | -347,63 | 246,96 | -393,79 | 38,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -34 | -34 | -43 | -46 | -41 | -34 | -26 | -27 | -25 |
| Modifica (%) | 0,56 | 0,12 | 25,80 | 5,80 | -9,27 | -18,16 | -22,67 | 1,91 | -6,57 | |
| % del flusso di cassa | 160,52 | -148,27 | -294,09 | 314,78 | -679,12 | 1.099,87 | 215,51 | -166,88 | 1.103,73 | -58,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -15 | -25 | -46 | -29 | -28 | -36 | 4 | 14 | 51 |
| Modifica (%) | -75,63 | 65,48 | 87,57 | -38,01 | -3,73 | 29,83 | -109,94 | 301,37 | 258,34 | |
| % del flusso di cassa | 289,22 | -64,73 | -212,23 | 338,71 | -428,18 | 735,81 | 228,73 | 22,77 | -593,09 | 121,31 |
| Flusso di cassa | -21 | 23 | 12 | -14 | 7 | -4 | -16 | 16 | -2 | 42 |
| Modifica (%) | -208,87 | -49,53 | -217,53 | -149,04 | -156,02 | 317,66 | -199,87 | -115,41 | -1.851,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
