Rendiconto finanziario (TTM)
Catenon, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -109,72 | 268,02 | 72,83 | -262,14 | 161,67 | 14,27 | 12,49 | 0,02 | 0,02 | -4,90 | -5,16 | -7,41 | -8,01 | -19,17 | -23,71 | 6,20 | 5,84 | |
| % del flusso di cassa | 658,99 | 106,51 | -3.602,48 | -556,36 | 228,79 | 342,81 | 524,16 | 890,75 | 843,03 | 800,17 | 1.593,44 | -16.063,25 | -1.313,40 | -632,02 | -342,99 | -215,70 | -595,87 | 1.785,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 3,83 | -5,10 | -5,38 | -25,07 | -33,45 | 10,87 | 9,81 | 134,53 | 57,36 | 7,68 | 7,13 | -18,38 | -22,52 | -5,83 | -11,85 | -16,97 | -12,71 | |
| % del flusso di cassa | -572,67 | 988,97 | -8.625,70 | -729,35 | -138,61 | -52,82 | -78,37 | -130,01 | -288,52 | -430,87 | -971,55 | 11.062,90 | 797,42 | 323,20 | 204,33 | 148,49 | 320,68 | -792,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 4.273,53 | 34,75 | 25,79 | -97,20 | -3.476,42 | 36,02 | 26,48 | -27,31 | -37,57 | -7,46 | -8,06 | 36,76 | 26,88 | -13,05 | -15,01 | -13,74 | -15,93 | |
| % del flusso di cassa | 13,69 | -995,48 | 12.328,20 | 1.385,71 | 9,83 | -189,99 | -345,79 | -660,74 | -454,51 | -269,30 | -521,89 | 5.100,33 | 615,98 | 408,83 | 238,66 | 167,21 | 375,18 | -892,82 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -160,12 | -110,88 | 1.019,08 | 294,29 | 74,64 | -25,27 | -33,81 | 5,68 | 5,37 | -52,25 | -109,41 | 1.032,35 | 91,17 | 48,95 | 21,31 | -61,55 | -135,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
