Rendiconto finanziario (TTM)
Misr Chemical Industries Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 169 | 198 | 221 | 216 | 250 | 283 | 414 | 583 | 549 | 599 | 458 | 359 | 278 | 282 | 268 | 336 | 605 | 555 | 382 |
| Modifica (%) | 17,27 | 11,77 | -2,31 | 15,68 | 13,36 | 46,39 | 40,73 | -5,87 | 9,15 | -23,48 | -21,71 | -22,50 | 1,23 | -4,67 | 25,03 | 80,34 | -8,33 | -31,16 | |
| % del flusso di cassa | 1.165,70 | 445,07 | 857,82 | -790,86 | -976,72 | -506,28 | -2.085,25 | 843,07 | 588,08 | 305,28 | 379,66 | 186,41 | 759,29 | -4.621,52 | 274,23 | 995,55 | 323,22 | 397,28 | -487,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -73 | -115 | -154 | -188 | -255 | -306 | -446 | -386 | -325 | -227 | 10 | -76 | -95 | 294 | 243 | 239 | 209 | 175 |
| Modifica (%) | -0,29 | 56,78 | 33,95 | 22,25 | 35,50 | 20,10 | 45,73 | -13,36 | -15,79 | -30,10 | -104,25 | -890,08 | 24,99 | -408,37 | -17,33 | -1,70 | -12,33 | -16,47 | |
| % del flusso di cassa | -507,86 | -164,88 | -445,75 | 563,47 | 735,41 | 455,67 | 1.539,67 | -644,59 | -413,85 | -165,74 | -188,30 | 5,01 | -208,16 | 1.564,37 | 300,27 | 720,78 | 127,55 | 149,93 | -223,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80 | -80 | -80 | -88 | -88 | -88 | -135 | -129 | -129 | -130 | -160 | -281 | -291 | -322 | -611 | -564 | -663 | -638 | -642 |
| Modifica (%) | -0,00 | 0,74 | 10,07 | 0,01 | -0,00 | 53,08 | -4,60 | -0,00 | 0,97 | 22,90 | 75,50 | 3,58 | 10,54 | 89,73 | -7,72 | 17,63 | -3,76 | 0,67 | |
| % del flusso di cassa | -551,31 | -179,50 | -311,84 | 323,93 | 345,86 | 158,15 | 681,15 | -186,68 | -138,33 | -66,43 | -132,69 | -146,04 | -795,00 | 5.283,52 | -623,97 | -1.671,88 | -354,05 | -456,82 | 819,60 |
| Flusso di cassa | 14 | 44 | 26 | -27 | -26 | -56 | -20 | 69 | 93 | 196 | 121 | 193 | 37 | -6 | 98 | 34 | 187 | 140 | -78 |
| Modifica (%) | 207,14 | -42,01 | -205,96 | -6,34 | 118,69 | -64,46 | -448,08 | 34,94 | 110,27 | -38,47 | 59,45 | -80,97 | -116,63 | -1.706,56 | -65,56 | 455,47 | -25,42 | -156,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
