Rendiconto finanziario (TTM)
Heliopolis Co. for Housing & Development Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 492 | 477 | 170 | 414 | 336 | -330 | -191 | 10.501 | 10.732 | 8.072 | 8.385 | -5.425 | -6.081 | -5.188 | -5.659 | -1.339 |
| Modifica (%) | -2,94 | -64,36 | 143,32 | -18,80 | -198,11 | -42,03 | -5.591,68 | 2,19 | -24,78 | 3,88 | -164,69 | 12,10 | -14,68 | 9,07 | -76,33 | |
| % del flusso di cassa | 232,79 | -1.684,88 | -84,06 | 527,11 | -570,61 | 152,10 | 78,33 | 98,29 | 1.959,46 | 773,67 | 115,64 | 85,69 | -176,93 | -6.146,08 | 84,08 | 43,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 17 | 20 | 73 | 90 | 73 | 72 | -9.140 | -13.652 | -13.078 | -12.614 | 2.465 | 7.248 | 6.879 | 6.536 | 721 |
| Modifica (%) | -20,53 | 16,39 | 271,27 | 23,83 | -18,62 | -1,95 | -12.795,03 | 49,36 | -4,20 | -3,55 | -119,54 | 194,03 | -5,09 | -4,99 | -88,96 | |
| % del flusso di cassa | 10,04 | -59,50 | -9,69 | 92,75 | -153,11 | -33,86 | -29,49 | -85,55 | -2.492,66 | -1.253,41 | -173,95 | -38,94 | 210,88 | 8.148,71 | -97,11 | -23,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -302 | -523 | -392 | -411 | -488 | 37 | -132 | -618 | -1.604 | -3.893 | -3.458 | -3.371 | -2.533 | -1.605 | -2.607 | -2.491 |
| Modifica (%) | 73,16 | -24,95 | 4,85 | 18,72 | -107,51 | -460,23 | 368,10 | 159,35 | 142,69 | -11,17 | -2,51 | -24,85 | -36,64 | 62,42 | -4,44 | |
| % del flusso di cassa | -142,83 | 1.844,37 | 193,75 | -523,54 | 828,62 | -16,91 | 54,12 | -5,79 | -292,88 | -373,09 | -47,69 | 53,25 | -73,71 | -1.901,46 | 38,74 | 80,11 |
| Flusso di cassa | 211 | -28 | -202 | 79 | -59 | -217 | -244 | 10.684 | 548 | 1.043 | 7.251 | -6.331 | 3.437 | 84 | -6.730 | -3.110 |
| Modifica (%) | -113,41 | 614,40 | -138,80 | -175,01 | 268,06 | 12,56 | -4.476,54 | -94,87 | 90,51 | 594,96 | -187,31 | -154,29 | -97,54 | -8.072,55 | -53,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
