Rendiconto finanziario (TTM)
Cairo Educational Services SAE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 4,50 | 15,51 | 10,48 | -8,20 | -0,79 | 13,07 | -6,46 | 22,01 | 1,41 | -6,77 | 4,31 | -11,90 | 0,87 | 12,07 | -6,59 | -0,04 | 3,52 | 0,07 | |
| % del flusso di cassa | 800.207,27 | 948.262,54 | -39.844.200,00 | -14.672.708,33 | 35.920.622,22 | 15.272.209,52 | -1.333.269,12 | -2.826.858,33 | -3.868.220,56 | -4.036.046,15 | -4.001.300,61 | -2.619.884,47 | -2.904.836,83 | -3.826.533,76 | 10.697.984,21 | 2.966.593,75 | 1.860.572,55 | 196.466.900,00 | 1.787.400,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 123,35 | 4,98 | 1,30 | 76,77 | -11,70 | 56,76 | 17,25 | -21,44 | 9,82 | -5,61 | -17,77 | -1,83 | 14,09 | -21,37 | -1,18 | -5,95 | 37,24 | -11,08 | |
| % del flusso di cassa | -29.184,97 | -73.920,89 | 2.822.725,00 | 953.158,33 | -4.493.122,22 | -1.700.340,00 | 205.791,99 | 546.943,00 | 481.875,70 | 544.478,08 | 546.522,29 | 282.119,00 | 348.548,30 | 519.285,23 | -1.018.581,58 | -298.828,91 | -176.343,33 | -24.685.570,00 | -199.546,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -13 | -15 | -16 | -14 | -14 | -15 | -14 | -18 | -18 | -17 | -18 | -16 | -16 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Modifica (%) | -0,00 | 16,42 | 11,18 | -14,10 | 0,76 | 7,61 | -10,79 | 32,44 | 0,22 | -6,95 | 7,80 | -13,11 | -0,93 | 17,31 | -7,16 | 0,62 | -0,00 | 1,67 | |
| % del flusso di cassa | -770.922,42 | -874.241,92 | 37.021.550,00 | 13.719.650,00 | -31.427.422,22 | -13.571.771,43 | 1.127.577,21 | 2.280.016,67 | 3.386.448,60 | 3.491.671,15 | 3.454.881,39 | 2.337.867,78 | 2.556.389,34 | 3.307.350,21 | -9.679.305,26 | -2.667.665,62 | -1.684.129,41 | -171.781.200,00 | -1.587.753,64 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -11,82 | -102,75 | 200,00 | -137,50 | 133,33 | -1.395,24 | -55,88 | -10,83 | -2,80 | -5,96 | 59,30 | -20,54 | -23,42 | -140,08 | 236,84 | 59,38 | -99,02 | 10.900,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
