Rendiconto finanziario (TTM)
TKM Grupp AS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 70 | 56 | 69 | 72 | 88 | 92 | 80 | 62 | 45 | 50 | 59 | 71 | 82 | 86 | 84 | 70 | 73 | 70 | 72 |
| Modifica (%) | 0,22 | -20,46 | 23,36 | 4,27 | 22,79 | 4,57 | -13,32 | -23,07 | -26,64 | 10,92 | 18,42 | 19,96 | 15,11 | 5,01 | -2,86 | -16,26 | 4,29 | -4,42 | 3,26 | |
| % del flusso di cassa | -5.388,18 | -893,86 | -214,05 | -601,79 | -685,96 | -3.184,44 | 1.334,15 | 2.229,60 | -1.912,00 | -599,36 | -2.528,18 | -9.915,86 | -30.064,14 | 417,88 | 985,78 | 707,56 | 1.739,25 | 2.155,28 | 3.467,63 | -1.825,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -42 | -39 | -23 | -23 | -25 | -23 | -22 | -19 | -17 | -20 | -24 | -29 | -28 | -29 | -30 | -28 | -23 | -14 | -12 |
| Modifica (%) | 2,90 | -8,05 | -41,72 | -0,48 | 10,75 | -7,87 | -5,58 | -10,44 | -14,55 | 18,37 | 19,23 | 23,14 | -2,34 | 3,24 | 3,33 | -7,47 | -18,25 | -37,61 | -18,60 | |
| % del flusso di cassa | 3.158,71 | 538,02 | 148,94 | 197,85 | 215,24 | 901,22 | -332,65 | -605,51 | 604,53 | 220,74 | 993,70 | 3.924,37 | 12.213,92 | -144,03 | -334,05 | -255,05 | -692,75 | -672,92 | -706,70 | 293,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -36 | -43 | -58 | -60 | -66 | -62 | -55 | -45 | -36 | -32 | -36 | -43 | -34 | -48 | -42 | -38 | -47 | -54 | -64 |
| Modifica (%) | 18,22 | 20,31 | 33,92 | 3,60 | 10,45 | -5,58 | -12,31 | -17,16 | -20,42 | -10,20 | 12,52 | 16,59 | -19,79 | 41,27 | -13,53 | -8,53 | 22,92 | 14,36 | 20,32 | |
| % del flusso di cassa | 2.329,47 | 455,84 | 165,11 | 503,94 | 570,72 | 2.383,21 | -901,50 | -1.524,10 | 1.407,48 | 478,62 | 1.634,48 | 6.091,49 | 17.950,21 | -173,84 | -551,73 | -352,51 | -946,50 | -1.382,36 | -2.660,92 | 1.631,99 |
| Flusso di cassa | -1 | -8 | -26 | -11 | -10 | -3 | 7 | 4 | -3 | -8 | -2 | -1 | -0 | 20 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | 504,14 | 232,16 | -56,12 | -8,52 | -73,55 | -349,60 | -48,13 | -189,71 | 134,03 | -73,70 | -69,81 | -60,43 | -8.381,86 | -55,49 | 35,33 | -65,93 | -15,84 | -40,59 | -296,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
