Rendiconto finanziario (TTM)
AS Merko Ehitus Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 63 | 57 | 40 | 31 | -0 | -15 | -26 | -42 | -42 | -29 | 23 | 78 | 115 | 130 | 93 | 74 | 58 | 44 | 47 |
| Modifica (%) | 24,95 | -8,42 | -30,54 | -21,71 | -100,64 | 7.577,00 | 70,82 | 59,10 | 0,14 | -29,94 | -180,14 | 231,67 | 47,72 | 12,84 | -28,24 | -20,18 | -22,25 | -24,38 | 7,94 | |
| % del flusso di cassa | 416,96 | 275,00 | 322,78 | -1.973,45 | -539,38 | 7,84 | 61,64 | 530,93 | -1.593,28 | 153,26 | 187,83 | -336,20 | 856,74 | 192,65 | 175,14 | 270,68 | 249,04 | 397,03 | -444,45 | -257,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -3 | -7 | -7 | -9 | -9 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | -5 | -22 |
| Modifica (%) | 34,91 | 7,10 | -26,17 | 121,29 | -10,92 | 40,71 | -1,93 | -50,87 | -25,65 | -83,74 | -291,76 | -11,72 | 7,74 | 95,48 | 446,01 | -87,21 | 140,53 | -255,80 | 337,22 | |
| % del flusso di cassa | -25,83 | -18,39 | -25,25 | 164,07 | 126,75 | 255,57 | 36,81 | 182,04 | -168,69 | 12,05 | 3,43 | -14,67 | 9,95 | 1,63 | 2,57 | 30,23 | 4,46 | 21,99 | 50,71 | 118,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | -36 | -35 | -39 | -30 | 4 | -0 | 30 | 49 | 18 | 14 | -31 | -70 | -56 | -57 | -69 | -46 | -46 | -49 | -44 |
| Modifica (%) | 2,11 | -0,85 | 9,31 | -23,04 | -113,95 | -109,99 | -7.424,46 | 61,02 | -63,35 | -19,75 | -319,04 | 121,54 | -19,16 | 2,32 | 20,08 | -33,72 | 1,33 | 4,62 | -9,98 | |
| % del flusso di cassa | -290,05 | -156,32 | -198,65 | 1.911,27 | 513,46 | -162,16 | 1,66 | -612,35 | 1.859,87 | -65,47 | -91,91 | 449,66 | -765,40 | -94,18 | -77,64 | -200,79 | -153,39 | -318,71 | 493,61 | 238,40 |
| Flusso di cassa | 12 | 23 | 18 | -2 | -6 | -3 | -25 | -5 | 3 | -27 | -16 | -7 | 9 | 60 | 74 | 34 | 30 | 15 | -10 | -18 |
| Modifica (%) | 89,46 | -21,97 | -111,36 | 186,45 | -55,82 | 876,90 | -80,17 | -153,02 | -1.141,05 | -42,84 | -55,23 | -230,15 | 556,96 | 24,12 | -53,57 | -13,24 | -51,23 | -167,55 | 86,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
