Rendiconto finanziario (TTM)
Hepsor AS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 5 | 2 | -6 | -9 | -10 | -17 | -25 | -29 | -23 | -2 | 4 | -0 | -5 | -17 | -2 | 9 | 18 | 29 |
| Modifica (%) | -55,26 | -65,82 | -412,74 | 70,83 | 10,28 | 60,64 | 51,18 | 13,23 | -19,99 | -89,17 | -274,91 | -111,53 | 875,80 | 253,21 | -86,15 | -473,23 | 102,12 | 59,21 | |
| % del flusso di cassa | 749,81 | -4.761,75 | -162,76 | 322,32 | -141,20 | -206,69 | -541,99 | -1.641,98 | 401,01 | 430,81 | -62,87 | 109,14 | -12,99 | -87,94 | 482,31 | 943,48 | -657,49 | -408,14 | -1.661,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 21,46 | 42,80 | -2,51 | 140,97 | -31,64 | -22,12 | -65,19 | -398,62 | -46,73 | -103,15 | 2.602,50 | 56,89 | 14,09 | -17,83 | 126,67 | 3,36 | 26,77 | 20,33 | |
| % del flusso di cassa | -68,70 | 1.184,33 | 169,12 | 104,41 | -64,52 | -58,54 | -74,42 | -51,92 | -33,44 | -23,92 | -1,01 | -27,21 | -44,05 | -34,88 | 44,50 | 1.424,51 | 274,91 | 107,03 | 329,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -4 | -1 | 6 | 20 | 18 | 22 | 27 | 19 | 16 | 6 | 0 | 6 | 12 | 15 | 6 | -7 | -18 | -25 |
| Modifica (%) | -55,56 | -74,99 | -665,57 | 264,10 | -11,19 | 20,44 | 25,23 | -31,12 | -13,48 | -60,38 | -92,39 | 1.054,47 | 111,20 | 24,07 | -62,39 | -216,81 | 170,64 | 39,65 | |
| % del flusso di cassa | -579,55 | 3.655,30 | 91,43 | -327,43 | 305,72 | 360,41 | 708,56 | 1.778,17 | -264,18 | -306,91 | 163,89 | 12,38 | 147,53 | 216,22 | -416,57 | -2.212,65 | 482,58 | 401,11 | 1.431,81 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -1 | -2 | 7 | 5 | 3 | 2 | -7 | -5 | 4 | 4 | 4 | 6 | -4 | -0 | -1 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -107,05 | 900,00 | 57,93 | -489,96 | -24,66 | -38,74 | -50,10 | -563,61 | -25,52 | -174,20 | 0,76 | -3,10 | 44,10 | -164,40 | -92,92 | 435,57 | 225,61 | -60,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
