Rendiconto finanziario (TTM)
NTG Nordic Transport Group A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 387 | 463 | 431 | 386 | 437 | 462 | 544 | 614 | 765 | 907 | 888 | 755 | 609 | 593 | 435 | 474 | 459 | 371 | 449 | 676 |
| Modifica (%) | 19,81 | -6,97 | -10,35 | 13,15 | 5,67 | 17,64 | 12,90 | 24,72 | 18,52 | -2,09 | -14,98 | -19,34 | -2,63 | -26,64 | 8,97 | -3,16 | -19,17 | 21,02 | 50,56 | |
| % del flusso di cassa | 427,85 | 831,78 | 479,96 | -18.400,00 | -310,51 | -337,23 | -1.880,62 | -206,39 | 3.284,55 | 588,96 | 1.096,30 | 468,94 | -1.032,20 | 2.578,26 | -511,76 | -1.030,43 | 193,67 | -213,22 | 171,37 | 145,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -128 | -158 | -96 | -154 | -223 | -167 | -139 | -569 | -505 | -513 | -507 | -23 | -23 | -7 | -20 | -22 | -32 | -328 | -634 | -1.191 |
| Modifica (%) | 23,67 | -39,43 | 60,52 | 44,65 | -25,08 | -16,83 | 309,36 | -11,12 | 1,50 | -1,17 | -95,46 | -0,00 | -69,57 | 185,71 | 10,00 | 45,45 | 925,00 | 93,29 | 87,85 | |
| % del flusso di cassa | -141,80 | -284,56 | -106,90 | 7.338,10 | 158,31 | 121,90 | 480,62 | 191,25 | -2.169,10 | -333,12 | -625,93 | -14,29 | 38,98 | -30,43 | 23,53 | 47,83 | -13,50 | 188,51 | -241,98 | -256,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -249 | -253 | -239 | -356 | -438 | -439 | -338 | -252 | -231 | -289 | -575 | -636 | -573 | -517 | -508 | -190 | -222 | 456 | 989 |
| Modifica (%) | 44,43 | 1,69 | -5,49 | 48,81 | 23,10 | 0,16 | -22,95 | -25,41 | -8,37 | 25,11 | 98,96 | 10,61 | -9,91 | -9,77 | -1,74 | -62,60 | 16,84 | -305,41 | 116,89 | |
| % del flusso di cassa | -190,59 | -446,68 | -281,74 | 11.385,71 | 252,70 | 319,71 | 1.517,99 | 113,69 | -1.081,97 | -150,00 | -356,79 | -357,14 | 1.077,97 | -2.491,30 | 608,24 | 1.104,35 | -80,17 | 127,59 | 174,05 | 212,69 |
| Flusso di cassa | 90 | 56 | 90 | -2 | -141 | -137 | -29 | -297 | 23 | 154 | 81 | 161 | -59 | 23 | -85 | -46 | 237 | -174 | 262 | 465 |
| Modifica (%) | -38,37 | 61,22 | -102,34 | 6.604,76 | -2,70 | -78,91 | 928,72 | -107,84 | 560,94 | -47,40 | 98,77 | -136,65 | -138,98 | -469,57 | -45,88 | -615,22 | -173,42 | -250,57 | 77,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
