Rendiconto finanziario (TTM)
GN Store Nord A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.626 | 3.172 | 2.112 | 1.443 | 738 | 318 | 627 | 717 | 1.576 | 1.992 | 2.638 | 3.248 | 2.757 | 3.151 | 2.725 | 2.213 | 2.324 | 2.152 | 2.676 | 3.058 |
| Modifica (%) | -12,52 | -33,42 | -31,68 | -48,86 | -56,91 | 97,17 | 14,35 | 119,80 | 26,40 | 32,43 | 23,12 | -15,12 | 14,29 | -13,52 | -18,79 | 5,02 | -7,40 | 24,35 | 14,28 | |
| % del flusso di cassa | 484,76 | 1.946,01 | 46,41 | -153,67 | -63,90 | -42,46 | -12,02 | -253,36 | 351,79 | 232,71 | 225,09 | 592,70 | -878,03 | -503,35 | -230,54 | -506,41 | 533,03 | -646,25 | 1.925,18 | 1.809,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.776 | -1.335 | -1.764 | -8.629 | -9.061 | -9.365 | -9.175 | -2.285 | -1.894 | -1.358 | -1.141 | -1.126 | -1.102 | -1.324 | -1.544 | -1.465 | -1.378 | -1.688 | -1.591 | -1.596 |
| Modifica (%) | -24,83 | 32,13 | 389,17 | 5,01 | 3,36 | -2,03 | -75,10 | -17,11 | -28,30 | -15,98 | -1,31 | -2,13 | 20,15 | 16,62 | -5,12 | -5,94 | 22,50 | -5,75 | 0,31 | |
| % del flusso di cassa | -237,43 | -819,02 | -38,76 | 918,96 | 784,50 | 1.250,33 | 175,83 | 807,42 | -422,77 | -158,64 | -97,35 | -205,47 | 350,96 | 211,50 | 130,63 | 335,24 | -316,06 | 506,91 | -1.144,60 | -944,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.102 | -1.683 | 4.187 | 6.235 | 7.149 | 8.272 | 3.344 | 1.309 | 853 | 261 | -312 | -1.573 | -2.022 | -2.442 | -2.365 | -1.166 | -463 | -744 | -886 | -1.246 |
| Modifica (%) | 52,72 | -348,78 | 48,91 | 14,66 | 15,71 | -59,57 | -60,86 | -34,84 | -69,40 | -219,54 | 404,17 | 28,54 | 20,77 | -3,15 | -50,70 | -60,29 | 60,69 | 19,09 | 40,63 | |
| % del flusso di cassa | -147,33 | -1.032,52 | 92,00 | -664,00 | -618,96 | -1.104,41 | -64,09 | -462,54 | 190,40 | 30,49 | -26,62 | -287,04 | 643,95 | 390,10 | 200,08 | 266,82 | -106,19 | 223,42 | -637,41 | -737,28 |
| Flusso di cassa | 748 | 163 | 4.551 | -939 | -1.155 | -749 | -5.218 | -283 | 448 | 856 | 1.172 | 548 | -314 | -626 | -1.182 | -437 | 436 | -333 | 139 | 169 |
| Modifica (%) | -78,21 | 2.692,02 | -120,63 | 23,00 | -35,15 | 596,66 | -94,58 | -258,30 | 91,07 | 36,92 | -53,24 | -157,30 | 99,36 | 88,82 | -63,03 | -199,77 | -176,38 | -141,74 | 21,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
