Rendiconto finanziario (TTM)
Cinemark Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -198 | -205 | 166 | 172 | 234 | 236 | 136 | 263 | 341 | 444 | 444 | 414 | 355 | 378 | 466 | 370 | 461 | 445 | 396 | 495 |
| Modifica (%) | 3,55 | -181,21 | 3,19 | 36,27 | 1,03 | -42,40 | 93,16 | 29,81 | 30,23 | 0,05 | -6,89 | -14,09 | 6,39 | 23,25 | -20,69 | 24,62 | -3,45 | -10,93 | 24,92 | |
| % del flusso di cassa | -817,22 | 72,40 | 319,62 | 306,80 | 235,58 | 265,58 | -414,63 | 322,33 | 542,13 | 255,23 | 254,47 | 298,70 | 1.153,90 | 308,91 | 223,82 | -414,35 | 322,55 | -95,22 | -55,55 | -113,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -71 | -89 | -80 | -87 | -88 | -96 | -114 | -122 | -118 | -132 | -129 | -124 | -146 | -147 | -139 | -146 | -156 | -209 | -231 |
| Modifica (%) | 5,28 | 25,93 | -10,75 | 9,54 | 0,34 | 9,93 | 18,90 | 6,64 | -3,44 | 11,79 | -2,28 | -4,04 | 18,12 | 0,62 | -5,45 | 4,90 | 7,34 | 33,76 | 10,61 | |
| % del flusso di cassa | -278,52 | 25,09 | -171,73 | -142,58 | -88,00 | -98,54 | 293,60 | -140,49 | -194,12 | -67,76 | -75,49 | -93,00 | -401,30 | -119,28 | -70,56 | 155,72 | -102,03 | 33,49 | 29,34 | 52,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 287 | -6 | -20 | -29 | -32 | -40 | -52 | -48 | -144 | -138 | -125 | -131 | -183 | -102 | -103 | -323 | -181 | -770 | -913 | -720 |
| Modifica (%) | -102,09 | 231,89 | 47,24 | 9,90 | 22,98 | 31,82 | -7,09 | 196,49 | -4,31 | -8,87 | 4,39 | 39,57 | -44,12 | 0,98 | 213,09 | -43,84 | 324,82 | 18,55 | -21,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.186,16 | 2,12 | -38,27 | -52,42 | -32,46 | -44,54 | 159,15 | -59,51 | -228,62 | -79,08 | -71,82 | -94,51 | -593,18 | -83,42 | -49,52 | 361,88 | -126,96 | 164,93 | 128,06 | 164,45 |
| Flusso di cassa | 24 | -283 | 52 | 56 | 99 | 89 | -33 | 82 | 63 | 174 | 175 | 138 | 31 | 122 | 208 | -89 | 143 | -467 | -713 | -438 |
| Modifica (%) | -1.268,87 | -118,40 | 7,50 | 77,46 | -10,38 | -136,90 | -348,48 | -22,82 | 176,63 | 0,34 | -20,68 | -77,76 | 297,40 | 70,10 | -142,84 | -260,09 | -427,03 | 52,68 | -38,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
