Rendiconto finanziario (TTM)
Ascencio SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | 46 | 44 | 44 | 46 | 45 | 43 |
| Modifica (%) | -0,68 | 3,05 | 0,76 | 10,83 | 5,80 | -5,28 | 1,42 | 4,15 | -2,88 | -2,97 | |
| % del flusso di cassa | -3.793,41 | 2.000,64 | 5.994,14 | -2.519,09 | 4.071,42 | 22.641,38 | -1.850,11 | -12.872,30 | -19.906,49 | 12.906,94 | 4.694,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 3 | -9 | -21 |
| Modifica (%) | -80,99 | -55,17 | 191,45 | 27,14 | -49,81 | 84,87 | -1,66 | -222,09 | -351,38 | 139,78 | |
| % del flusso di cassa | 985,93 | -99,52 | -129,74 | 157,71 | -292,41 | -771,43 | 123,03 | 830,03 | -1.504,76 | -2.525,43 | -2.269,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -34 | -37 | -38 | -39 | -44 | -43 | -42 | -50 | -36 | -21 |
| Modifica (%) | 16,66 | 10,07 | 2,38 | 2,50 | 12,58 | -2,72 | -3,12 | 19,31 | -28,41 | -39,68 | |
| % del flusso di cassa | 2.907,49 | -1.801,11 | -5.764,25 | 2.461,38 | -3.679,01 | -21.769,95 | 1.827,07 | 12.142,27 | 21.511,26 | -10.281,50 | -2.324,70 |
| Flusso di cassa | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -288,32 | -65,61 | -339,75 | -168,57 | -80,97 | -1.259,11 | -85,42 | -32,65 | -249,78 | 166,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
