Rendiconto finanziario (TTM)
PesoRama Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | 19,70 | 133,63 | 48,57 | -5,59 | 0,50 | -48,16 | -67,64 | 98,33 | 36,25 | 3,89 | 41,85 | -7,10 | 26,40 | -22,02 | -13,54 | 0,70 | -72,21 | |
| % del flusso di cassa | 267,63 | -40,04 | -305,31 | -1.414,51 | -2.206,30 | 229,60 | 119,42 | -459,66 | -202,09 | 157,58 | 648,13 | 306,14 | 309,09 | 2.152,48 | 661,77 | -121,44 | 18.317,74 | -25,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -18,65 | 1,25 | -65,14 | 35,93 | 11,30 | -63,90 | -18,29 | 105,67 | 51,45 | -13,23 | -5,88 | -28,04 | 9,79 | 69,29 | 36,95 | 25,66 | 32,62 | |
| % del flusso di cassa | 420,78 | -42,78 | -141,39 | -153,70 | -345,15 | 39,78 | 14,41 | -140,03 | -63,84 | 55,34 | 190,09 | 59,58 | 46,60 | 281,85 | 188,13 | -54,69 | 10.293,70 | -69,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 154,08 | -9,89 | -1,34 | -2,53 | -45,76 | -89,42 | 158,42 | 173,83 | -36,13 | 67,60 | 11,45 | -10,21 | 55,86 | -18,77 | 75,36 | -30,73 | 37,42 | |
| % del flusso di cassa | -587,02 | 186,40 | 548,21 | 1.686,71 | 2.715,88 | -152,54 | -16,19 | 497,64 | 302,07 | -110,41 | -732,59 | -271,88 | -265,31 | -2.278,05 | -729,57 | 271,56 | -28.175,54 | 196,55 |
| Flusso di cassa | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 3 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | -900,18 | -69,36 | -67,93 | -39,47 | -1.065,72 | -0,32 | -108,41 | 351,12 | -274,73 | -74,74 | 200,31 | -7,99 | -81,85 | 153,63 | -571,12 | -100,67 | -19.799,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
