Rendiconto finanziario (TTM)
Zenith Energy Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -10 | -10 | -5 | -1 | -7 | -13 | -15 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -9 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | -23,82 | -4,67 | -46,29 | -86,17 | 850,55 | 89,48 | 13,49 | 11,89 | -2,49 | -2,55 | -5,24 | -5,54 | -35,23 | -54,39 | 40,43 | 28,79 | 22,35 | 18,27 | |
| % del flusso di cassa | -3.002,89 | -1.440,73 | -2.387,59 | -402,21 | -32,99 | -800,17 | 2.746,86 | 729,39 | 462,11 | 979,72 | -5.482,35 | -1.981,91 | -1.156,77 | 204.133,33 | 339,27 | 451,75 | 553,14 | -1.143,28 | -366,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 123,82 | -112,87 | 8,91 | 8,18 | 404,83 | 80,19 | -0,85 | -0,86 | -39,90 | -66,38 | -0,93 | -0,94 | 20,26 | 16,85 | 19,39 | 16,24 | -125,58 | 490,97 | |
| % del flusso di cassa | 155,78 | 219,59 | -49,15 | -16,79 | -10,77 | -138,74 | 452,93 | 105,07 | 58,98 | 77,07 | -148,79 | -56,24 | -34,42 | 11.277,78 | 48,02 | 54,36 | 60,07 | 25,96 | 41,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 9 | 10 | 7 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Modifica (%) | -28,82 | 10,45 | -34,76 | -53,29 | 183,19 | 64,69 | 1,27 | 1,25 | 4,51 | 4,31 | -2,21 | -2,26 | -38,79 | -63,38 | 49,08 | 32,92 | 40,41 | 28,78 | |
| % del flusso di cassa | 2.947,11 | 1.321,13 | 2.536,74 | 519,00 | 143,76 | 1.038,91 | -3.099,79 | -734,46 | -421,09 | -956,79 | 5.731,14 | 2.138,15 | 1.291,19 | -215.311,11 | -287,29 | -406,10 | -513,21 | 1.217,32 | 424,93 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 58,78 | -42,48 | 218,86 | 68,64 | -60,81 | -155,20 | 327,41 | 76,60 | -54,00 | -117,41 | 162,11 | 61,85 | -100,37 | 27.344,44 | 5,47 | 5,18 | -159,20 | 268,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
