Rendiconto finanziario (TTM)
Sable Offshore Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -21 | -38 | -55 | -70 | -109 | -149 | -163 | -185 | -175 | -212 | -291 | -352 | -386 |
| Modifica (%) | -3,93 | -19,32 | 3,46 | 6,49 | 1.133,75 | 80,96 | 44,98 | 26,32 | 55,43 | 36,99 | 9,52 | 13,45 | -5,75 | 21,32 | 37,25 | 20,85 | 9,75 | |
| % del flusso di cassa | -639,94 | 470,51 | -1.231,97 | 1.039,19 | 770,49 | 7.928,77 | 34.240,94 | 138.797,21 | -69,95 | -159,07 | -60,51 | -65,66 | -1.135,12 | -156,36 | 103,26 | 147,72 | 223,98 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -204 | -208 | -223 | -276 | -135 | -261 | -377 | -418 | -375 | |
| Modifica (%) | -100,01 | 863,54 | 75,38 | 145,91 | -2,41 | -21,29 | -22,75 | 2,05 | 6,93 | 24,03 | -50,97 | 92,64 | 44,33 | 10,89 | -10,12 | |||
| % del flusso di cassa | -91.632,30 | -4,62 | 144,45 | -206,56 | -353,65 | -287,88 | -540,73 | -1.167,82 | -131,03 | -221,98 | -82,45 | -97,81 | -879,76 | -192,42 | 133,62 | 175,41 | 217,82 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 290 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 38 | 55 | 70 | 469 | 451 | 656 | 744 | 326 | 609 | 386 | 531 | 589 |
| Modifica (%) | -99,48 | -0,00 | -24,33 | -37,89 | 2.753,48 | 86,71 | 46,40 | 27,48 | 568,80 | -3,72 | 45,41 | 13,37 | -56,24 | 86,90 | -36,61 | 37,70 | 10,88 | |
| % del flusso di cassa | 92.372,24 | -365,89 | 1.187,52 | -732,63 | -316,84 | -7.540,90 | -33.600,21 | -137.529,39 | 300,97 | 481,05 | 242,95 | 263,47 | 2.114,88 | 448,78 | -136,88 | -223,13 | -341,81 | |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 156 | 94 | 270 | 282 | 15 | 136 | -282 | -238 | -172 | |
| Modifica (%) | -230,66 | -130,81 | -222,65 | 43,63 | 19,89 | -58,10 | -64,23 | -39,76 | 187,91 | 4,55 | -94,55 | 780,76 | -307,84 | -15,53 | -27,62 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
