Rendiconto finanziario (TTM)
ALCONIX Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -901 | -3.329 | -3.333 | 226 | 8.261 | 15.215 | 7.363 | 7.003 | 12.636 | 2.424 |
| Modifica (%) | 269,48 | 0,12 | -106,78 | 3.555,31 | 84,18 | -51,61 | -4,89 | 80,44 | -80,82 | |
| % del flusso di cassa | -30,92 | 5.739,66 | 60,58 | -175,19 | 106,75 | -249,71 | -107,66 | -360,98 | -3.159,00 | 79,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.817 | -3.257 | -4.467 | -7.045 | -5.985 | -2.622 | -3.893 | -4.705 | -4.936 | -3.218 |
| Modifica (%) | 79,25 | 37,15 | 57,71 | -15,05 | -56,19 | 48,47 | 20,86 | 4,91 | -34,81 | |
| % del flusso di cassa | -62,35 | 5.615,52 | 81,19 | 5.461,24 | -77,34 | 43,03 | 56,92 | 242,53 | 1.234,00 | -106,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.084 | 5.760 | 757 | 5.896 | 5.301 | -19.281 | -11.196 | -4.799 | -7.108 | 3.341 |
| Modifica (%) | 13,30 | -86,86 | 678,86 | -10,09 | -463,72 | -41,93 | -57,14 | 48,11 | -147,00 | |
| % del flusso di cassa | 174,47 | -9.931,03 | -13,76 | -4.570,54 | 68,50 | 316,45 | 163,71 | 247,37 | 1.777,00 | 110,19 |
| Flusso di cassa | 2.914 | -58 | -5.502 | -129 | 7.739 | -6.093 | -6.839 | -1.940 | -400 | 3.032 |
| Modifica (%) | -101,99 | 9.386,21 | -97,66 | -6.099,22 | -178,73 | 12,24 | -71,63 | -79,38 | -858,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
