Rendiconto finanziario (TTM)
Core Molding Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 2 | 13 | 11 | 7 | 16 | 19 | 25 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 | 19 | 19 | 4 |
| Modifica (%) | -88,12 | 480,83 | -9,13 | -38,64 | 128,52 | 18,73 | 33,21 | 38,18 | 4,87 | -4,91 | 1,22 | 4,58 | 5,35 | -9,53 | 2,92 | -34,21 | -19,52 | 0,16 | -79,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.832,36 | -15,22 | 622,63 | -670,25 | -127,62 | -15.082,08 | -966,99 | 798,67 | 248,72 | 209,07 | 174,90 | 159,39 | 156,11 | 159,81 | 198,60 | 202,61 | 438,75 | 39.091,84 | -512,28 | -18,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -9 | -11 | -11 | -15 | -15 | -17 | -16 | -12 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -11 | -11 | -14 | -17 | -19 |
| Modifica (%) | 24,80 | 23,17 | 0,40 | 27,83 | 5,10 | 7,73 | -2,14 | -23,14 | -10,97 | -18,07 | -2,57 | 5,96 | -0,55 | 23,37 | -1,05 | -2,60 | 24,11 | 25,27 | 11,65 | |
| % del flusso di cassa | -748,59 | 65,30 | -566,50 | 673,78 | 267,26 | 14.526,42 | 845,03 | -512,73 | -88,81 | -63,37 | -45,68 | -40,07 | -39,76 | -38,42 | -65,12 | -63,87 | -204,74 | -28.132,65 | 461,09 | 91,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -7 | 1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -27,39 | -112,48 | -285,63 | -232,42 | -131,98 | 526,91 | 35,12 | 42,96 | -4,84 | -27,32 | -26,56 | -9,66 | 34,65 | 13,98 | 16,72 | 5,09 | -26,81 | 6,41 | -2,08 | |
| % del flusso di cassa | -983,77 | 49,92 | 43,87 | 96,47 | -39,64 | 655,66 | 221,96 | -185,94 | -59,91 | -45,70 | -29,22 | -19,32 | -16,35 | -21,39 | -33,49 | -38,74 | -134,01 | -10.859,18 | 151,19 | 26,44 |
| Flusso di cassa | 1 | -14 | 2 | -2 | -5 | -0 | -2 | 3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 | 0 | -4 | -21 |
| Modifica (%) | -1.530,85 | -114,20 | -184,42 | 222,28 | -98,07 | 1.751,89 | -261,28 | 343,71 | 24,76 | 13,67 | 11,07 | 6,77 | 2,91 | -27,20 | 0,89 | -69,62 | -99,10 | -7.742,86 | 459,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
