Rendiconto finanziario (TTM)
CSE Global Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 40 | 30 | 19 | 24 | 29 | 26 | 23 | 11 | 0 | -3 | -5 | 25 | 56 | 64 | 73 | 53 | 33 | 11 | -10 |
| Modifica (%) | 16,07 | -26,25 | -35,59 | 27,11 | 21,33 | -11,47 | -12,96 | -49,98 | -99,91 | -25.635,00 | 100,39 | -596,17 | 120,15 | 15,18 | 13,18 | -27,29 | -37,53 | -65,28 | -188,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.470,03 | -3.180,41 | -1.128,52 | -478,57 | -617,16 | -759,84 | -156,00 | -76,80 | -44,54 | -0,05 | 21,19 | 187,99 | 441,09 | 392,69 | 140,69 | 94,28 | 110,03 | 174,01 | -71,04 | 19,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -35 | -46 | -44 | -43 | -34 | -24 | -25 | -25 | -29 | -33 | -14 | 5 |
| Modifica (%) | -11,93 | 14,74 | 12,85 | 12,06 | 10,76 | 28,61 | 22,24 | 43,80 | 30,46 | -3,37 | -3,49 | -21,40 | -27,23 | 0,88 | 0,87 | 17,05 | 14,57 | -56,86 | -131,79 | |
| % del flusso di cassa | -465,90 | 764,87 | 422,24 | 313,72 | 356,66 | 400,88 | 119,56 | 82,66 | 137,81 | 213,87 | 366,64 | 1.566,39 | -582,19 | -171,32 | -53,76 | -32,11 | -60,32 | -174,96 | 88,76 | -8,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -32 | -21 | -10 | -14 | -18 | -23 | -27 | -1 | 25 | 35 | 46 | 14 | -17 | 6 | 29 | 24 | 19 | -12 | -43 |
| Modifica (%) | 49,08 | -34,22 | -52,03 | 38,61 | 27,86 | 26,50 | 20,95 | -95,56 | -2.154,04 | 41,36 | 29,26 | -68,39 | -216,39 | -135,00 | 385,68 | -16,27 | -19,43 | -161,48 | 262,67 | |
| % del flusso di cassa | -916,76 | 2.547,50 | 806,20 | 254,63 | 358,08 | 464,57 | 136,29 | 93,23 | 4,80 | -117,18 | -293,88 | -1.681,56 | 251,34 | -118,29 | 12,88 | 37,04 | 49,77 | 101,52 | 73,39 | 83,81 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -17 | -29 | -25 | -21 | -12 | -3 | 6 | 14 | 46 | 77 | 48 | 19 | -16 | -51 |
| Modifica (%) | -153,65 | 107,85 | 51,89 | -1,43 | -1,45 | 331,23 | 76,81 | -13,75 | -15,94 | -43,63 | -77,41 | -311,46 | 147,29 | 221,49 | 68,90 | -37,69 | -60,50 | -185,05 | 217,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
